コア投資戦略ファンド(切替型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月10日 | 2016年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 223,253,211 | 523,132,741 |
| 投資信託受益証券 | 15,558,180,621 | 18,217,105,326 |
| 投資証券 | 2,972,789,597 | 3,592,674,466 |
| 親投資信託受益証券 | 8,598,150,405 | 7,726,143,662 |
| 未収入金 | 905,012,365 | 33,071,373 |
| 未収利息 | 347 | 2,491 |
| 流動資産計 | 28,257,386,546 | 30,092,130,059 |
| 資産の部合計 | 28,257,386,546 | 30,092,130,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 720,000,000 | 22,500,000 |
| 未払解約金 | 4,662,188 | 10,611,290 |
| 未払受託者報酬 | 6,018,403 | 7,996,031 |
| 未払委託者報酬 | 160,089,354 | 212,694,367 |
| その他未払費用 | 601,770 | 797,902 |
| 流動負債計 | 891,371,715 | 254,599,590 |
| 負債の部合計 | 891,371,715 | 254,599,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,370,143,374 | 28,630,092,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,995,871,457 | 1,207,437,501 |
| （分配準備積立金） | 308,452,236 | 304,405,664 |
| 元本等合計 | 27,366,014,831 | 29,837,530,469 |
| 純資産の部合計 | 27,366,014,831 | 29,837,530,469 |
| 負債・純資産合計 | 28,257,386,546 | 30,092,130,059 |
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