コア投資戦略ファンド(切替型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月11日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 365,527,403 | 494,117,051 |
| 投資信託受益証券 | 19,593,144,691 | 16,742,313,418 |
| 投資証券 | 3,716,976,585 | 2,897,288,566 |
| 親投資信託受益証券 | 6,787,476,814 | 11,437,127,198 |
| 未収入金 | 114,875,348 | 50,634,200 |
| 流動資産計 | 30,578,000,841 | 31,621,480,433 |
| 資産の部合計 | 30,578,000,841 | 31,621,480,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,146,859 | 51,861,304 |
| 未払受託者報酬 | 8,247,401 | 8,352,457 |
| 未払委託者報酬 | 219,380,780 | 222,175,420 |
| 未払利息 | 781 | 583 |
| その他未払費用 | 817,240 | 821,507 |
| 流動負債計 | 266,593,061 | 283,211,271 |
| 負債の部合計 | 266,593,061 | 283,211,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,948,251,518 | 29,202,094,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,156,262 | 2,136,174,896 |
| （分配準備積立金） | 294,836,238 | 279,534,425 |
| 元本等合計 | 30,311,407,780 | 31,338,269,162 |
| 純資産の部合計 | 30,311,407,780 | 31,338,269,162 |
| 負債・純資産合計 | 30,578,000,841 | 31,621,480,433 |
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