コア投資戦略ファンド(切替型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 318,144,113 | 543,344,837 |
| 投資信託受益証券 | 15,218,727,602 | 14,649,957,896 |
| 投資証券 | 2,600,202,144 | 2,112,355,980 |
| 親投資信託受益証券 | 9,900,722,288 | 11,484,525,461 |
| 未収入金 | 195,168,355 | － |
| 流動資産計 | 28,232,964,502 | 28,790,184,174 |
| 資産の部合計 | 28,232,964,502 | 28,790,184,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 10,540,000 |
| 未払解約金 | 71,065,490 | 83,819,571 |
| 未払受託者報酬 | 7,788,581 | 7,358,756 |
| 未払委託者報酬 | 207,176,209 | 195,742,723 |
| 未払利息 | 609 | 735 |
| その他未払費用 | 775,533 | 735,813 |
| 流動負債計 | 286,806,422 | 298,197,598 |
| 負債の部合計 | 286,806,422 | 298,197,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,068,918,560 | 25,172,982,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,877,239,520 | 3,319,003,682 |
| （分配準備積立金） | 393,578,369 | 331,089,565 |
| 元本等合計 | 27,946,158,080 | 28,491,986,576 |
| 純資産の部合計 | 27,946,158,080 | 28,491,986,576 |
| 負債・純資産合計 | 28,232,964,502 | 28,790,184,174 |
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