剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2018年 7月11日至 2019年 1月10日	第7期中間計算期間自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△59,894,942	100,461,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,594,964,689	2,508,843,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	400,516,391	244,240,534
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	400,516,391	244,240,534
剰余金減少額又は欠損金増加額	361,298,150	425,708,223
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	361,298,150	425,708,223
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,092,837,666	3,593,829,257

2020/04/10 9:25

#2 中間注記表（連結）

2020/04/10 9:25

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/04/10 9:25

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2020/04/10 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
元本	204,350,175,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	126,128,601,577

注記表

2020/04/10 9:25

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
元本	25,570,159,597
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	726,321,232

注記表

2020/04/10 9:25

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
元本	7,424,451,486
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,354,636

注記表

2020/04/10 9:25

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
元本	18,028,378,631
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△120,574,320

注記表

2020/04/10 9:25

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
元本	142,984,473,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	272,084,444,444

注記表

2020/04/10 9:25

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
元本	141,707,832,171
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	261,460,712,951

注記表

2020/04/10 9:25

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
元本	33,014,049,846
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,533,475,082

注記表

2020/04/10 9:25

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
元本	58,122,665,509
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,709,472,647

注記表

2020/04/10 9:25

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
元本	44,866,586,864
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,769,878,699

注記表

2020/04/10 9:25

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
元本	77,554,270,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△53,952,551,232

注記表

2020/04/10 9:25

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
元本	25,640,412,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,884,547,770

注記表

2020/04/10 9:25