コア投資戦略ファンド(切替型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 704,008,991 | 552,325,217 |
| 投資信託受益証券 | 17,219,654,576 | 12,373,195,460 |
| 投資証券 | 1,630,199,887 | 835,236,363 |
| 親投資信託受益証券 | 12,426,933,579 | 16,747,032,844 |
| 流動資産計 | 31,980,797,033 | 30,507,789,884 |
| 資産の部合計 | 31,980,797,033 | 30,507,789,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 134,368,173 | 58,610,581 |
| 未払受託者報酬 | 8,459,990 | 8,557,180 |
| 未払委託者報酬 | 225,035,710 | 227,620,991 |
| 未払利息 | 1,942 | 806 |
| その他未払費用 | 807,543 | 825,954 |
| 流動負債計 | 368,673,358 | 295,615,512 |
| 負債の部合計 | 368,673,358 | 295,615,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,103,280,048 | 26,618,345,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,508,843,627 | 3,593,829,257 |
| （分配準備積立金） | 303,442,172 | 254,570,623 |
| 元本等合計 | 31,612,123,675 | 30,212,174,372 |
| 純資産の部合計 | 31,612,123,675 | 30,212,174,372 |
| 負債・純資産合計 | 31,980,797,033 | 30,507,789,884 |
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