コア投資戦略ファンド(切替型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 851,936,471 | 456,456,084 |
| 投資信託受益証券 | 10,005,709,730 | 8,344,512,170 |
| 投資証券 | 795,918,333 | 697,775,864 |
| 親投資信託受益証券 | 17,057,216,938 | 20,123,140,046 |
| 未収入金 | － | 46,129,986 |
| 流動資産計 | 28,710,781,472 | 29,668,014,150 |
| 資産の部合計 | 28,710,781,472 | 29,668,014,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,644,402 | 86,758,442 |
| 未払受託者報酬 | 7,697,483 | 8,066,218 |
| 未払委託者報酬 | 204,753,010 | 214,561,305 |
| 未払利息 | 457 | 843 |
| その他未払費用 | 770,046 | 806,562 |
| 流動負債計 | 220,865,398 | 310,193,370 |
| 負債の部合計 | 220,865,398 | 310,193,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,675,763,100 | 25,533,497,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,814,152,974 | 3,824,323,371 |
| （分配準備積立金） | 239,238,064 | 220,699,398 |
| 元本等合計 | 28,489,916,074 | 29,357,820,780 |
| 純資産の部合計 | 28,489,916,074 | 29,357,820,780 |
| 負債・純資産合計 | 28,710,781,472 | 29,668,014,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
