コア投資戦略ファンド(切替型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月12日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 598,346,926 | 963,038,112 |
| 投資信託受益証券 | 7,918,782,460 | 9,047,573,682 |
| 投資証券 | 790,907,196 | 1,214,816,423 |
| 親投資信託受益証券 | 20,299,106,223 | 18,611,885,228 |
| 流動資産計 | 29,607,142,805 | 29,837,313,445 |
| 資産の部合計 | 29,607,142,805 | 29,837,313,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,000,000 | － |
| 未払解約金 | 30,133,603 | 37,912,836 |
| 未払受託者報酬 | 7,985,467 | 8,142,297 |
| 未払委託者報酬 | 212,413,472 | 216,585,114 |
| 未払利息 | 913 | 1,065 |
| その他未払費用 | 798,489 | 814,168 |
| 流動負債計 | 301,331,944 | 263,455,480 |
| 負債の部合計 | 301,331,944 | 263,455,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,872,098,153 | 23,681,992,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,433,712,708 | 5,891,865,587 |
| （分配準備積立金） | 3,390,507,042 | 3,111,739,470 |
| 元本等合計 | 29,305,810,861 | 29,573,857,965 |
| 純資産の部合計 | 29,305,810,861 | 29,573,857,965 |
| 負債・純資産合計 | 29,607,142,805 | 29,837,313,445 |
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