コア投資戦略ファンド(切替型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月11日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,022,183,517 | 1,096,558,305 |
| 投資信託受益証券 | 10,247,798,655 | 8,750,635,998 |
| 投資証券 | 1,317,516,834 | 1,597,192,477 |
| 親投資信託受益証券 | 17,722,920,810 | 17,644,293,045 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 1,661,756,164 |
| 流動資産計 | 30,345,419,816 | 30,750,435,989 |
| 資産の部合計 | 30,345,419,816 | 30,750,435,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,820,332 | 6,955,046 |
| 未払受託者報酬 | 8,010,956 | 8,543,449 |
| 未払委託者報酬 | 213,091,310 | 227,255,584 |
| 未払利息 | 312 | 1,201 |
| その他未払費用 | 800,161 | 833,905 |
| 流動負債計 | 250,723,071 | 243,589,185 |
| 負債の部合計 | 250,723,071 | 243,589,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,911,610,898 | 25,700,777,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,183,085,847 | 4,806,069,490 |
| （分配準備積立金） | 3,006,913,561 | 2,897,353,884 |
| 元本等合計 | 30,094,696,745 | 30,506,846,804 |
| 純資産の部合計 | 30,094,696,745 | 30,506,846,804 |
| 負債・純資産合計 | 30,345,419,816 | 30,750,435,989 |
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