剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日	第8期中間計算期間自 2020年 7月11日至 2021年 1月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	100,461,734	88,599,788
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,508,843,627	1,814,152,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	244,240,534	97,144,380
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	244,240,534	97,144,380
剰余金減少額又は欠損金増加額	425,708,223	145,312,003
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	425,708,223	145,312,003
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,593,829,257	3,824,323,371

2021/04/09 9:00

#2 中間注記表（連結）

2021/04/09 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300	350	350
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替	1,700	△1,700	△1,700
会社分割による増加		18,589	18,589
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/04/09 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
元本	216,685,346,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	167,230,197,932

注記表

2021/04/09 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
元本	25,018,457,947
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△870,836,868

注記表

2021/04/09 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
元本	15,735,071,676
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,894,857,210

注記表

2021/04/09 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
元本	18,831,907,506
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,438,679,626

注記表

2021/04/09 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
元本	43,832,604,109
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△408,599,835

注記表

2021/04/09 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
元本	148,489,775,153
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	329,568,578,866

注記表

2021/04/09 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
元本	94,268,590,962
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	187,755,985,225

注記表

2021/04/09 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
元本	36,761,768,631
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,740,467,952

注記表

2021/04/09 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
元本	54,789,286,544
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,987,364,500

注記表

2021/04/09 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
元本	46,029,811,754
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,217,491,004

注記表

2021/04/09 9:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
元本	63,307,474,381
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△43,778,769,357

注記表

2021/04/09 9:00

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
元本	25,428,160,278
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,885,137,407

注記表

2021/04/09 9:00