コア投資戦略ファンド(切替型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,790,116,865 | 615,573,730 |
| 投資信託受益証券 | 11,912,005,491 | 15,736,647,657 |
| 投資証券 | 2,250,198,889 | 2,091,181,071 |
| 親投資信託受益証券 | 15,663,326,835 | 14,648,069,539 |
| 未収入金 | 1,195,890,000 | 12,100,000 |
| 未収利息 | － | 1,135 |
| 流動資産計 | 32,811,538,080 | 33,103,573,132 |
| 資産の部合計 | 32,811,538,080 | 33,103,573,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 181,474,902 | － |
| 未払解約金 | 35,167,899 | 46,133,502 |
| 未払受託者報酬 | 8,512,943 | 8,735,582 |
| 未払委託者報酬 | 226,444,378 | 232,366,397 |
| 未払利息 | 1,492 | － |
| その他未払費用 | 817,333 | 825,697 |
| 流動負債計 | 452,418,947 | 288,061,178 |
| 負債の部合計 | 452,418,947 | 288,061,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,787,771,284 | 22,861,763,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,571,347,849 | 9,953,748,608 |
| （分配準備積立金） | 3,508,965,941 | 7,016,378,901 |
| 元本等合計 | 32,359,119,133 | 32,815,511,954 |
| 純資産の部合計 | 32,359,119,133 | 32,815,511,954 |
| 負債・純資産合計 | 32,811,538,080 | 33,103,573,132 |
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