コア投資戦略ファンド(切替型)の損益計算書

【提出】

2024年10月10日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/07/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月12日至 2023年7月10日	自 2023年7月11日至 2024年7月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	9,564,019	11,943,125
受取利息	4,500	157,449
有価証券売買等損益	1,671,149,222	4,756,847,360
その他収益	668,045	－
営業収益合計	1,681,385,786	4,768,947,934
営業費用
支払利息	876,890	429,948
受託者報酬	17,056,392	17,615,873
委託者報酬	453,699,962	468,582,183
その他費用	1,651,238	1,661,059
営業費用合計	473,284,482	488,289,063
営業利益又は営業損失（△）	1,208,101,304	4,280,658,871
経常利益又は経常損失（△）	1,208,101,304	4,280,658,871
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,208,101,304	4,280,658,871
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	20,038,987	207,909,312
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,571,347,849	9,953,748,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	637,570,293	407,037,716
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	637,570,293	407,037,716
剰余金減少額又は欠損金増加額	437,370,608	1,097,386,516
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	437,370,608	1,097,386,516
分配金	－	－