有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

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【提出】
2016/10/11 9:26
【資料】
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【項目】
68項目
FRMシグマ リンク マザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額10,382,362,744円
Ⅱ 負債総額1,101,061円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,381,261,683円
Ⅳ 発行済口数9,974,212,154口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0408円
(1万口当たり純資産額)(10,408円)

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