有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
- 【提出】
- 2015/10/09 9:41
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純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 | 17,156,513,379 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,156,513,379 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 16,318,934,043 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0513 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (10,513 | 円) |