有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 7月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,502,134,414
コール・ローン	564,431,297
株式	227,667,387,034
投資信託受益証券	255,773,953
投資証券	6,601,301,667
派生商品評価勘定	223,166,250
未収入金	41,716,924
未収配当金	318,270,311
差入委託証拠金	1,174,155,797
流動資産合計	242,348,337,647
資産合計	242,348,337,647
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,559,860
前受金	222,524,160
未払金	418,726
未払解約金	68,518,415
未払利息	1,206
その他未払費用	5,310
流動負債合計	293,027,677
負債合計	293,027,677
純資産の部
元本等
元本	141,124,176,372
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	100,931,133,598
元本等合計	242,055,309,970
純資産合計	242,055,309,970
負債純資産合計	242,348,337,647

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 7月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 7月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		141,124,176,372口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.7152円
		(1万口当たり純資産額)	(17,152円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 7月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 7月11日
期首元本額	127,796,929,313円
期中追加設定元本額	56,504,455,513円
期中一部解約元本額	43,177,208,454円
期末元本額	141,124,176,372円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,457,561,830円
SBI資産設計オープン(分配型)	19,506,829円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,927,250,851円
世界経済インデックスファンド	2,875,024,717円
マイセレクション25	4,672,623円
マイセレクション50	19,950,460円
マイセレクション75	23,388,116円
外国株式インデックス・オープン	1,122,137,631円
DCマイセレクション25	931,532,470円
DCマイセレクション50	4,778,364,055円
DCマイセレクション75	5,041,014,603円
DC外国株式インデックス・オープン	6,584,563,485円
DCマイセレクションS25	384,415,317円
DCマイセレクションS50	1,839,854,592円
DCマイセレクションS75	1,331,780,238円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	162,055,307円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	184,166,522円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	97,160,239円
DC世界経済インデックスファンド	3,697,629,264円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,801,597,428円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	33,662,573円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	24,000,115円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	123,785,935円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	181,772,469円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	664,606,011円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	115,034,786円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	703,196,350円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,508,389,982円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	697,444,608円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	4,429,620,992円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	3,861,389,174円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	1,946,759,031円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	669,166,572円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	667,144,549円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	216,080,207円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,727,343,546円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	3,588,166,327円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,088,672,747円
コア投資戦略ファンド(安定型)	4,949,302,045円
コア投資戦略ファンド(成長型)	12,272,510,312円
分散投資コア戦略ファンドA	1,484,844,588円
分散投資コア戦略ファンドS	2,431,011,178円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	238,458,705円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	352,601,574円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,103,284,783円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	690,647,824円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	44,372,279円
SMT インデックスバランス・オープン	290,938,870円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	3,888,462,461円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	29,039,857,088円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,808,022,114円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 7月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	195,447,928
投資信託受益証券	530,876
投資証券	344,076,019
合計	540,054,823

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年 7月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	7,409,497,895	-	7,632,022,055	222,524,160
合計		7,409,497,895	-	7,632,022,055	222,524,160

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成28年 7月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	592,203,070	-	591,285,300	△917,770
	アメリカドル	383,474,000	-	383,040,000	△434,000
	カナダドル	27,882,570	-	27,770,400	△112,170
	ユーロ	82,573,150	-	82,302,800	△270,350
	イギリスポンド	45,698,100	-	45,633,000	△65,100
	スイスフラン	21,658,770	-	21,531,300	△127,470
	オーストラリアドル	18,944,000	-	19,035,000	91,000
	シンガポールドル	11,972,480	-	11,972,800	320
合計		592,203,070	-	591,285,300	△917,770

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	39,467	55.91	2,206,599.97
	ANTERO RESOURCES CORP	12,683	25.70	325,953.10
	APACHE CORP	30,327	55.17	1,673,140.59
	BAKER HUGHES	33,793	43.69	1,476,416.17
	CABOT OIL & GAS CORP	36,248	25.44	922,149.12
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	37.66	590,923.06
	CHEVRON CORP	149,090	104.77	15,620,159.30
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	118.43	899,949.57
	CONCHO RESOURCES INC	10,428	118.39	1,234,570.92
	CONOCOPHILLIPS	98,213	42.30	4,154,409.90
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,265	43.70	273,780.50
	CORE LABORATORIES N.V.	3,346	121.06	405,066.76
	DEVON ENERGY CORPORATION	36,356	37.58	1,366,258.48
	EOG RESOURCES INC	43,750	82.54	3,611,125.00
	EQT CORPORATION	13,878	77.68	1,078,043.04
	EXXON MOBIL	328,609	93.54	30,738,085.86
	FMC TECHNOLOGIES INC	17,553	26.36	462,697.08
	HALLIBURTON CO	68,434	45.03	3,081,583.02
	HELMERICH & PAYNE	8,315	66.45	552,531.75
	HESS CORP	22,044	56.81	1,252,319.64
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	22.72	282,818.56
	KINDER MORGAN INC	151,659	18.54	2,811,757.86
	MARATHON OIL CORP	66,489	14.92	992,015.88
	MARATHON PETROLEUM CORP	41,706	36.40	1,518,098.40
	MURPHY OIL CORP	13,898	30.66	426,112.68
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	28,272	32.59	921,384.48
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	43.82	704,318.86
	NOBLE ENERGY INC	34,708	35.98	1,248,793.84
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	60,712	76.13	4,622,004.56
	ONEOK INC	15,568	47.36	737,300.48
	PHILLIPS 66	37,681	74.85	2,820,422.85
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,066	153.72	2,008,505.52
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	17,636	9.68	170,716.48
	RANGE RESOURCES CORP	12,769	44.13	563,495.97
	SCHLUMBERGER	110,323	78.74	8,686,833.02
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	29,105	12.87	374,581.35
	SPECTRA ENERGY CORP	53,880	36.36	1,959,076.80
	TESORO CORP	9,230	72.72	671,205.60
	VALERO ENERGY CORP	36,681	47.73	1,750,784.13
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	73,816	5.36	395,653.76
	WILLIAMS COS	56,360	20.99	1,182,996.40
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	16,491	144.35	2,380,475.85
	ALBEMARLE CORP	8,689	83.58	726,226.62
	ALCOA	103,592	9.82	1,017,273.44
	ASHLAND INC	4,845	117.91	571,273.95
	AVERY DENNISON CORP	7,457	73.30	546,598.10
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	15,114	27.17	410,647.38
	BALL CORP	13,571	71.62	971,955.02
	CELANESE CORP-SERIES A	11,407	67.14	765,865.98
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,307	24.86	430,252.02
	CROWN HOLDINGS INC	10,494	51.68	542,329.92
	DOW CHEMICAL CO	89,390	49.40	4,415,866.00
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	69,706	63.69	4,439,575.14
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	68.52	812,510.16
	ECOLAB INC	21,426	119.20	2,553,979.20
	FMC CORP	10,402	46.48	483,484.96
	FREEPORT-MCMORAN INC	92,169	11.20	1,032,292.80
	INT'L PAPER CO	30,554	42.75	1,306,183.50
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,028	129.53	780,806.84
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,091	76.74	2,232,443.34
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	196.70	981,336.30
	MONSANTO CO	35,250	102.68	3,619,470.00
	MOSAIC CO/THE	27,677	25.48	705,209.96
	NEWMONT MINING CORP	42,965	41.14	1,767,580.10
NUCOR CORP	24,843	53.19	1,321,399.17
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,887	70.14	483,054.18
PPG INDUSTRIES INC	20,895	106.32	2,221,556.40
PRAXAIR INC	22,925	114.74	2,630,414.50
SEALED AIR CORP	14,781	47.03	695,150.43
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,175	306.52	1,892,761.00
VALSPAR CORP/THE	6,135	108.39	664,972.65
VULCAN MATERIALS CO	10,471	123.61	1,294,320.31
WESTROCK CO	20,913	38.55	806,196.15
WR GRACE & CO	5,635	74.22	418,229.70
3 M COMPANY	47,977	177.12	8,497,686.24
ACUITY BRANDS INC	3,505	264.62	927,493.10
AERCAP HOLDINGS NV	14,355	34.50	495,247.50
AGCO CORP	5,969	47.70	284,721.30
AMETEK INC	18,866	45.84	864,817.44
B/E AEROSPACE INC	8,805	45.62	401,684.10
BOEING CO	49,940	130.09	6,496,694.60
CATERPILLAR	46,437	77.37	3,592,830.69
CUMMINS INC	13,051	114.70	1,496,949.70
DANAHER CORP	49,131	80.86	3,972,732.66
DEERE&CO	21,343	80.97	1,728,142.71
DOVER CORP	11,832	70.34	832,262.88
EATON CORP	35,858	61.92	2,220,327.36
EMERSON ELECTRIC CO	50,628	53.44	2,705,560.32
FASTENAL CO	21,728	45.23	982,757.44
FLOWSERVE CORP	10,826	45.79	495,722.54
FLUOR CORP	10,027	51.57	517,092.39
FORTIVE CORP	24,565	50.20	1,233,163.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	60.21	771,290.10
GENERAL DYNAMICS CORP	20,489	140.48	2,878,294.72
GENERAL ELECTRIC CO	738,427	32.20	23,777,349.40
GRAINGER (WW) INC	4,749	230.47	1,094,502.03
HONEYWELL INTL INC	57,961	118.84	6,888,085.24
ILLINOIS TOOL WORKS	26,160	108.36	2,834,697.60
INGERSOLL-RAND PLC	19,750	65.74	1,298,365.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	51.25	496,766.25
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19,600	57.44	1,125,824.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,117	149.72	915,837.24
LOCKHEED MARTIN CORP	21,827	251.90	5,498,221.30
MASCO CORP	25,921	32.22	835,174.62
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,719	221.97	3,045,206.43
PACCAR INC	28,272	52.12	1,473,536.64
PARKER HANNIFIN CORP	10,942	111.33	1,218,172.86
PENTAIR PLC	13,583	61.43	834,403.69
RAYTHEON COMPANY	23,861	138.49	3,304,509.89
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,366	115.70	1,199,346.20
ROCKWELL COLLIN	10,382	84.10	873,126.20
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,142	170.04	1,384,465.68
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,018	36.92	443,704.56
SMITH (A.O.) CORP	6,073	89.24	541,954.52
SNAP-ON INC	4,317	160.16	691,410.72
STANLEY BLACK&DECKER	11,781	114.97	1,354,461.57
TEXTRON	21,877	36.99	809,230.23
TRANSDIGM GROUP INC	4,129	269.81	1,114,045.49
UNITED RENTALS INC	7,302	67.44	492,446.88
UNITED TECHNOLOGIES CORP	62,919	103.66	6,522,183.54
WABCO HOLDINGS INC	3,875	89.50	346,812.50
WABTEC CORP	7,158	70.60	505,354.80
XYLEM INC	13,941	46.41	647,001.81
CINTAS CORP	7,407	99.63	737,959.41
DUN & BRADSTREET CORP	3,101	123.82	383,965.82
EQUIFAX INC	9,605	132.24	1,270,165.20
IHS INC-CLASS A	5,122	113.97	583,754.34
MANPOWER GROUP	5,272	62.85	331,345.20
NIELSEN HOLDINGS PLC	29,029	52.87	1,534,763.23
REPUBLIC SERVICES INC	18,168	52.56	954,910.08
ROBERT HALF INTL INC	9,340	38.66	361,084.40
STERICYCLE INC	6,767	104.70	708,504.90
TYCO INTERNATIONAL PLC	34,189	42.77	1,462,263.53
VERISK ANALYTICS INC	12,693	83.40	1,058,596.20
WASTE CONNECTIONS INC	14,407	73.26	1,055,456.82
WASTE MANAGEMENT INC	34,711	67.61	2,346,810.71
AMERCO	602	385.73	232,209.46
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,336	30.04	370,573.44
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	74.43	852,074.64
CSX CORP	75,690	26.53	2,008,055.70
DELTA AIR LINES INC	15,095	37.37	564,100.15
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,154	49.92	706,567.68
FEDEX CORP	20,425	156.22	3,190,793.50
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	85.00	606,390.00
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	90.20	788,618.60
NORFOLK SOUTHERN CORP	23,257	86.42	2,009,869.94
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,214	40.54	535,695.56
UNION PACIFIC CORP	67,192	90.69	6,093,642.48
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	7,417	41.48	307,657.16
UNITED PARCEL SERVICE B	54,821	109.52	6,003,995.92
AUTOLIV INC	6,636	107.30	712,042.80
BORGWARNER INC	15,914	30.57	486,490.98
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	22,378	64.85	1,451,213.30
FORD MOTOR COMPANY	294,807	13.09	3,859,023.63
GENERAL MOTORS CO	108,227	29.66	3,210,012.82
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	26.53	573,764.31
HARLEY-DAVIDSON	14,677	48.73	715,210.21
JOHNSON CONTROLS INC	50,189	43.84	2,200,285.76
LEAR CORP	6,134	106.41	652,718.94
TESLA MOTORS INC	7,680	216.78	1,664,870.40
COACH INC	22,032	41.56	915,649.92
DR HORTON INC	28,586	33.82	966,778.52
GARMIN LTD	9,564	43.37	414,790.68
HANESBRANDS INC	31,136	26.27	817,942.72
HARMAN INTL INDS INC	5,462	73.75	402,822.50
HASBRO INC	9,007	84.71	762,982.97
LEGGETT & PLATT INC	10,594	52.03	551,205.82
LENNAR CORP-CL A	14,466	49.16	711,148.56
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	76.72	649,971.84
MATTEL INC	25,250	32.62	823,655.00
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	50.23	699,201.60
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,739	194.20	920,313.80
NEWELL BRANDS INC	33,936	48.86	1,658,112.96
NIKE B	107,135	56.72	6,076,697.20
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	85.23	399,813.93
PULTE GROUP INC	24,602	20.48	503,848.96
PVH CORP	6,800	97.32	661,776.00
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	93.25	426,898.50
TOLL BROTHERS INC	14,067	28.24	397,252.08
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	13,365	40.43	540,346.95
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	13,459	36.78	495,022.02
VF CORP	26,289	64.05	1,683,810.45
WHIRLPOOL CORP	6,165	171.38	1,056,557.70
ARAMARK	17,044	34.53	588,529.32
BLOCK H & R INC	16,984	23.59	400,652.56
CARNIVAL CORPORATION	33,354	44.52	1,484,920.08
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,441	399.71	975,692.11
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	62.03	622,222.93
DOMINO'S PIZZA INC	4,088	135.11	552,329.68
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	44,309	23.33	1,033,728.97
LAS VEGAS SANDS CORP	34,979	44.13	1,543,623.27
MARRIOTT INTL A	15,364	69.85	1,073,175.40
MCDONALD'S CORP	71,477	121.31	8,670,874.87
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	17,662	11.95	211,060.90
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,144	22.96	829,866.24
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	12,935	42.06	544,046.10
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,092	68.38	895,230.96
STARBUCKS CORP	117,269	56.51	6,626,871.19
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,530	76.70	961,051.00
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	9,314	72.35	673,867.90
WYNN RESORTS LTD	6,619	89.75	594,055.25
YUM BRANDS INC	32,844	85.76	2,816,701.44
CBS CORP-CL B	33,884	57.08	1,934,098.72
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	17,140	237.17	4,065,093.80
COMCAST CORP-CL A	192,754	67.11	12,935,720.94
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,804	25.62	328,038.48
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	20,923	24.44	511,358.12
DISH NETWORK CORPORATION-A	16,789	51.85	870,509.65
INTERPUBLIC GROUP OF COS	30,771	23.73	730,195.83
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23,234	29.27	680,059.18
LIBERTY GLOBAL PLC-C	49,777	28.70	1,428,599.90
LIBERTY LILAC GROUP-C	6,210	35.70	221,697.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	32.03	487,912.99
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	32.44	207,096.96
NEWS CORP-CLASS A	27,721	11.67	323,504.07
OMNICOM GROUP	19,285	83.12	1,602,969.20
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,356	64.41	409,389.96
SIRIUS XM HOLDINGS INC	166,017	4.12	683,990.04
TEGNA INC	15,014	23.64	354,930.96
THE WALT DISNEY CO	122,760	99.62	12,229,351.20
TIME WARNER INC	62,838	77.96	4,898,850.48
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	89,479	27.70	2,478,568.30
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	34,104	28.00	954,912.00
VIACOM INC-CLASS B	27,473	45.20	1,241,779.60
ADVANCE AUTO PARTS	5,791	164.85	954,646.35
AMAZON.COM	31,674	745.81	23,622,785.94
AUTONATION INC	5,015	50.77	254,611.55
AUTOZONE INC	2,362	815.02	1,925,077.24
BED BATH & BEYOND INC	12,615	44.46	560,862.90
BEST BUY COMPANY INC	22,277	30.95	689,473.15
CARMAX INC	14,601	52.67	769,034.67
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,344	48.50	307,684.00
DOLLAR GENERAL CORP	22,550	94.32	2,126,916.00
DOLLAR TREE INC	18,797	95.08	1,787,218.76
EXPEDIA INC	9,436	109.43	1,032,581.48
FOOT LOCKER INC	10,566	57.41	606,594.06
GAP	17,852	22.70	405,240.40
GENUINE PARTS CO	11,752	104.97	1,233,607.44
HOME DEPOT	100,394	134.34	13,486,929.96
KOHLS CORP	14,309	39.29	562,200.61
L BRANDS INC	19,081	69.18	1,320,023.58
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	35,071	26.07	914,300.97
LKQ CORP	22,518	33.09	745,120.62
LOWES COMPANIES	72,220	82.34	5,946,594.80
MACY'S INC	23,893	34.36	820,963.48
NETFLIX INC	34,029	97.06	3,302,854.74
NORDSTROM INC	10,094	40.32	406,990.08
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,660	280.61	2,149,472.60
PRICELINE GROUP INC/THE	3,940	1,329.46	5,238,072.40
ROSS STORES INC	31,869	58.19	1,854,457.11
SIGNET JEWELERS LTD	5,419	84.23	456,442.37
STAPLES INC	47,470	8.85	420,109.50
TARGET (DAYTON HUDSON)	44,608	71.31	3,180,996.48
TIFFANY & CO	10,306	61.35	632,273.10
TJX COMPANIES INC	53,223	78.96	4,202,488.08
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,011	93.69	937,930.59
TRIPADVISOR INC	8,771	67.13	588,797.23
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,911	250.82	1,231,777.02
COSTCO WHOLESALE CORP	34,916	165.44	5,776,503.04
CVS HEALTH CORP	87,074	96.74	8,423,538.76
KROGER CO	73,957	37.86	2,800,012.02
RITE AID CORP	83,480	7.10	592,708.00
SYSCO CORP	43,181	51.59	2,227,707.79
WAL-MART STORES	126,863	73.84	9,367,563.92
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	72,743	81.80	5,950,377.40
WHOLE FOODS MKT INC	25,128	33.58	843,798.24
ALTRIA GROUP INC	155,116	69.83	10,831,750.28
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,662	43.48	2,072,343.76
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,415	98.27	826,942.05
BUNGE LIMITED	10,583	60.00	634,980.00
CAMPBELL SOUP CO (US)	16,395	67.10	1,100,104.50
COCA-COLA CO	325,647	45.38	14,777,860.86
CONAGRA	32,330	48.30	1,561,539.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,057	165.99	2,333,321.43
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,184	97.13	1,377,691.92
GENERAL MILLS INC	47,336	72.46	3,429,966.56
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,601	110.70	1,284,230.70
HORMEL FOODS CORP	21,508	36.61	787,407.88
INGREDION INC	5,835	132.40	772,554.00
JM SMUCKER CO	9,201	154.08	1,417,690.08
KELLOGG CO	20,764	82.64	1,715,936.96
KRAFT HEINZ CO/THE	48,229	89.85	4,333,375.65
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,566	106.96	916,219.36
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	15,072	89.36	1,346,833.92
MOLSON COORS BREWING CO -B	14,436	102.56	1,480,556.16
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	124,607	46.10	5,744,382.70
MONSTER BEVERAGE CORP	11,402	161.50	1,841,423.00
PEPSICO INC	114,482	108.27	12,394,966.14
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	122,699	103.09	12,649,039.91
REYNOLDS AMERICAN INC	68,161	53.13	3,621,393.93
TYSON FOODS INC	23,213	68.92	1,599,839.96
WHITEWAVE FOODS CO	14,578	56.64	825,697.92
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,563	101.30	1,070,031.90
CLOROX COMPANY	9,876	138.37	1,366,542.12
COLGATE-PALMOLIVE CO	67,422	74.25	5,006,083.50
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	4,504	87.48	394,009.92
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,252	93.01	1,604,608.52
KIMBERLY-CLARK CORP	28,710	135.96	3,903,411.60
PROCTER & GAMBLE CO	214,088	85.77	18,362,327.76
ABBOTT LABORATORIES	117,587	41.89	4,925,719.43
AETNA INC	27,927	117.00	3,267,459.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,832	81.92	1,215,037.44
ANTHEM INC	20,923	132.15	2,764,974.45
BARD C R INC	5,711	239.00	1,364,929.00
BAXTER INTERNATIONAL	39,265	46.65	1,831,712.25
BECTON DICKINSON & CO	16,937	175.64	2,974,814.68
BOSTON SCIENTIFIC CORP	108,135	23.90	2,584,426.50
CARDINAL HEALTH	26,486	80.38	2,128,944.68
CENTENE CORP	13,787	70.93	977,911.91
CERNER CORP	24,798	60.62	1,503,254.76
CIGNA CORP	20,487	129.60	2,655,115.20
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	13,384	78.07	1,044,888.88
DENTSPLY SIRONA INC	19,455	63.39	1,233,252.45
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,270	104.72	1,808,514.40
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	12,845	25.70	330,116.50
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	53,292	77.92	4,152,512.64
HCA HOLDINGS INC	25,490	78.21	1,993,572.90
HENRY SCHEIN INC	6,510	180.72	1,176,487.20
HOLOGIC INC	19,280	35.93	692,730.40
HUMANA INC	11,932	158.15	1,887,045.80
IDEXX LABORATORIES INC	7,291	94.96	692,353.36
IMS HEALTH HOLDINGS INC	12,329	27.68	341,266.72
INTUITIVE SURGICAL INC	2,911	678.84	1,976,103.24
LABORATORY CRP OF AMER	7,995	135.30	1,081,723.50
MCKESSON CORP	18,268	192.79	3,521,887.72
MEDNAX INC	6,946	75.98	527,757.08
MEDTRONIC PLC	111,791	88.36	9,877,852.76
PATTERSON COMPANIES INC	7,082	49.83	352,896.06
QUEST DIAGNOSTICS	11,439	82.23	940,628.97
RESMED INC	10,525	64.51	678,967.75
ST JUDE MEDICAL INC	22,795	80.58	1,836,821.10
STRYKER CORP	26,867	122.29	3,285,565.43
THE COOPER COS INC	3,727	181.83	677,680.41
UNITEDHEALTH GROUP INC	75,560	141.27	10,674,361.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	137.16	994,135.68
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,822	84.99	664,791.78
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	14,684	124.89	1,833,884.76
ABBVIE INC	128,143	64.16	8,221,654.88
AGILENT TECHNOLOGIES	26,114	45.48	1,187,664.72
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,050	124.42	2,245,781.00
ALKERMES PLC	12,547	48.95	614,175.65
ALLERGAN PLC	31,392	240.59	7,552,601.28
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,369	62.18	333,844.42
AMGEN	59,787	161.10	9,631,685.70
BIOGEN INC	17,449	251.30	4,384,933.70
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13,137	91.49	1,201,904.13
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	132,708	75.28	9,990,258.24
CELGENE CORP	62,209	105.03	6,533,811.27
ENDO INTERNATIONAL PLC	15,990	17.42	278,545.80
GILEAD SCIENCES INC	108,499	86.55	9,390,588.45
ILLUMINA INC	11,802	141.25	1,667,032.50
INCYTE CORP	13,213	85.70	1,132,354.10
IONIS PHARMACEUTICALS INC	9,019	25.36	228,721.84
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	139.88	695,343.48
JOHNSON & JOHNSON	219,091	122.85	26,915,329.35
LILLY (ELI) & CO	79,254	79.66	6,313,373.64
MALLINCKRODT PLC	8,200	62.29	510,778.00
MEDIVATION INC	13,491	62.10	837,791.10
MERCK & CO	220,504	59.35	13,086,912.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,100	373.03	783,363.00
MYLAN NV	32,646	44.54	1,454,052.84
PERRIGO CO PLC	11,238	93.73	1,053,337.74
PFIZER	490,315	36.12	17,710,177.80
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	6,593	71.41	470,806.13
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,177	378.35	2,337,067.95
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,458	142.20	207,327.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,568	152.69	4,820,117.92
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,226	111.16	358,602.16
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,852	88.96	1,766,033.92
WATERS CORP	6,513	146.53	954,349.89
ZOETIS INC	36,933	48.50	1,791,250.50
BANK OF AMERICA CORP	817,770	13.17	10,770,030.90
BB&T CORP	64,754	35.22	2,280,635.88
CIT GROUP INC	16,516	32.54	537,430.64
CITIGROUP	233,548	41.98	9,804,345.04
CITIZENS FINANCIAL GROUP	42,979	19.85	853,133.15
COMERICA INC	13,561	41.50	562,781.50
FIFTH THIRD BANCORP	62,255	17.25	1,073,898.75
FIRST REPUBLIC BANK/CA	11,670	69.28	808,497.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC	60,051	8.72	523,644.72
JPMORGAN CHASE & CO	290,507	61.83	17,962,047.81
KEY CORP	62,338	11.09	691,328.42
M & T BANK CORP	11,315	115.94	1,311,861.10
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	14.73	575,869.35
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	21,837	14.83	323,842.71
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,943	80.62	3,220,204.66
REGIONS FINL CORP	104,639	8.44	883,153.16
SIGNATURE BANK	3,757	126.04	473,532.28
SUNTRUST BANKS	40,538	41.44	1,679,894.72
US BANCORP	137,844	40.09	5,526,165.96
WELLS FARGO & CO	381,730	47.79	18,242,876.70
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	138.85	615,522.05
ALLY FINANCIAL INC	36,028	16.63	599,145.64
AMERICAN EXPRESS	64,220	61.49	3,948,887.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13,641	90.84	1,239,148.44
BANK NEW YORK CO	84,107	38.49	3,237,278.43
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	94,291	143.65	13,544,902.15
BLACKROCK INC	9,783	345.20	3,377,091.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	41,344	64.71	2,675,370.24
CME GROUP INC	26,956	98.90	2,665,948.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	32,027	54.98	1,760,844.46
E*TRADE FINANCIAL CORP	23,839	23.59	562,362.01
EATON VANCE CORP	7,881	35.32	278,356.92
FRANKLIN RESOURCES INC	30,723	33.98	1,043,967.54
GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,207	150.38	4,542,528.66
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	9,488	256.89	2,437,372.32
INVESCO LTD	33,107	25.63	848,532.41
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,706	17.46	448,826.76
MOODY'S CORP	13,371	96.73	1,293,376.83
MORGAN STANLEY	116,971	26.37	3,084,525.27
MSCI INC	7,670	79.45	609,381.50
NASDAQ INC	9,070	65.88	597,531.60
NAVIENT CORP	29,884	12.69	379,227.96
NORTHERN TRUST CORP	16,441	64.53	1,060,937.73
PRICE T ROWE GROUP INC	19,603	73.24	1,435,723.72
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	50.04	496,997.28
S&P GLOBAL INC	20,959	108.87	2,281,806.33
SCHWAB (CHARLES) CORP	94,737	25.73	2,437,583.01
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	49.15	530,918.30
STATE STREET CORP	31,437	53.23	1,673,391.51
SYNCHRONY FINANCIAL	64,788	27.31	1,769,360.28
TD AMERITRADE HOLDING CORP	20,139	27.89	561,676.71
VOYA FINANCIAL INC	16,094	24.13	388,348.22
AFLAC	33,143	72.49	2,402,536.07
ALLEGHANY CORP	1,276	547.56	698,686.56
ALLSTATE CORP	29,595	69.66	2,061,587.70
AMERICAN INT'L GROUP	91,065	53.01	4,827,355.65
AON PLC	20,838	109.57	2,283,219.66
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,102	70.77	714,918.54
ARTHUR J GALLAGHER & CO	13,324	48.70	648,878.80
ASSURANT INC	4,769	86.43	412,184.67
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	53.98	394,161.96
CHUBB LTD	36,622	130.24	4,769,649.28
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	75.70	939,664.10
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	181.72	609,307.16
FNF GROUP	18,683	36.87	688,842.21
HARTFORD FINANCIAL SVCS	30,750	43.58	1,340,085.00
LINCOLN NATIONAL CORP	19,698	38.88	765,858.24
LOEWS CORP	21,888	40.78	892,592.64
MARKEL CORP	1,132	947.53	1,072,603.96
MARSH & MCLENNAN COS	40,437	67.17	2,716,153.29
METLIFE INC	74,274	39.20	2,911,540.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,970	41.59	913,732.30
PROGRESSIVE CORP	46,994	33.69	1,583,227.86
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	35,626	70.99	2,529,089.74
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	115.98	376,819.02
TORCHMARK CORP	9,592	61.32	588,181.44
TRAVELERS COS INC/THE	23,150	118.08	2,733,552.00
UNUM GROUP	18,574	31.20	579,508.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,118	125.06	1,265,357.08
WR BERKLEY CORP	7,065	59.18	418,106.70
XL GROUP PLC	23,714	33.01	782,799.14
CBRE GROUP INC-A	24,306	26.20	636,817.20
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.10	602,070.00
JONES LANG LASALLE INC	3,112	99.70	310,266.40
REALOGY HOLDINGS CORP	11,351	29.24	331,903.24
WEYERHAEUSER CO	61,061	30.67	1,872,740.87
ACCENTURE PLC-CL A	49,869	115.11	5,740,420.59
ACTIVISION BLIZZARD INC	46,765	41.29	1,930,926.85
ADOBE SYSTEMS INC	39,646	96.79	3,837,336.34
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	56.38	799,355.64
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,727	200.96	949,937.92
ALPHABET INC-CL A	23,181	717.78	16,638,858.18
ALPHABET INC-CL C	24,639	705.63	17,386,017.57
ANSYS INC	6,865	91.42	627,598.30
AUTODESK INC	16,171	55.14	891,668.94
AUTOMATIC DATA PROCESS	36,544	94.47	3,452,311.68
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	66.62	642,883.00
CA INC	24,426	33.77	824,866.02
CADENCE DESIGN SYSTEMS	24,646	25.05	617,382.30
CDK GLOBAL INC	9,538	55.25	526,974.50
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	83.15	898,103.15
CITRIX SYSTEMS INC	12,511	83.54	1,045,168.94
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,586	57.93	2,814,586.98
EBAY	89,575	24.61	2,204,440.75
ELECTRONIC ARTS INC	24,281	78.26	1,900,231.06
FACEBOOK INC-A	181,817	117.24	21,316,225.08
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	24,676	76.03	1,876,116.28
FISERV INC	17,335	109.69	1,901,476.15
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,470	143.79	1,074,111.30
FORTINET INC	10,871	33.46	363,743.66
GARTNER INC	6,094	98.33	599,223.02
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	73.54	920,206.02
INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,376	154.46	11,179,196.96
INTUIT INC	19,187	115.48	2,215,714.76
LINKEDIN CORP - A	9,109	190.44	1,734,717.96
MASTERCARD INC-CLASS A	77,838	88.56	6,893,333.28
MICROSOFT CORP	595,067	52.30	31,122,004.10
MOBILEYE NV	14,784	45.83	677,550.72
NETSUITE INC	3,217	74.72	240,374.24
NUANCE COMMUNICATIONS INC	17,524	15.85	277,755.40
ORACLE CORP	249,922	40.87	10,214,312.14
PAYCHEX INC	26,208	61.33	1,607,336.64
PAYPAL HOLDINGS INC	87,661	37.36	3,275,014.96
RED HAT INC	14,162	72.69	1,029,435.78
SABRE CORP	17,243	27.80	479,355.40
SALESFORCE.COM INC	50,230	80.89	4,063,104.70
SERVICENOW INC	13,102	69.12	905,610.24
SPLUNK INC	10,741	56.63	608,262.83
SYMANTEC CORP	52,499	20.70	1,086,729.30
SYNOPSYS INC	11,010	54.25	597,292.50
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,531	54.01	676,799.31
TWITTER INC	42,396	18.08	766,519.68
VANTIV INC - CL A	12,864	58.98	758,718.72
VERISIGN INC	7,494	85.60	641,486.40
VISA INC-CLASS A SHARES	152,146	76.42	11,626,997.32
VMWARE INC-CLASS A	5,459	59.18	323,063.62
WESTERN UNION CO	38,757	19.57	758,474.49
WORKDAY INC-CLASS A	9,247	75.71	700,090.37
XEROX CORP	66,872	9.54	637,958.88
YAHOO	71,836	37.74	2,711,090.64
ZILLOW GROUP INC-C	9,847	36.16	356,067.52
AMPHENOL CORPORATION	24,850	57.36	1,425,396.00
APPLE INC	439,089	96.68	42,451,124.52
ARROW ELECTRONICS INC	6,579	63.28	416,319.12
AVNET INC	10,936	41.25	451,110.00
CDW CORP/DE	10,704	40.43	432,762.72
CISCO SYSTEMS	398,940	29.26	11,672,984.40
CORNING	90,000	20.91	1,881,900.00
EMC CORP	154,938	27.51	4,262,344.38
F5 NETWORKS INC	5,350	117.13	626,645.50
FLEXTRONICS INTL LTD	45,803	12.53	573,911.59
FLIR SYSTEMS INC	11,686	31.80	371,614.80
HARRIS CORP	9,931	84.20	836,190.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	139,171	19.04	2,649,815.84
HP INC	140,099	13.08	1,832,494.92
JUNIPER NETWORKS INC	27,826	22.66	630,537.16
MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,617	66.38	771,136.46
NETAPP INC	23,085	24.54	566,505.90
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	125.94	908,153.34
SEAGATE TECHNOLOGY	23,147	24.01	555,759.47
TE CONNECTIVITY LTD	29,455	57.53	1,694,546.15
TRIMBLE NAVIGATION LTD	20,622	24.04	495,752.88
WESTERN DIGITAL CORP	22,034	49.35	1,087,377.90
AT&T INC	486,884	42.61	20,746,127.24
CENTURYLINK INC	43,331	30.22	1,309,462.82
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	82,647	4.97	410,755.59
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	24,501	52.73	1,291,937.73
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	9,958	114.41	1,139,294.78
SPRINT CORP	53,367	4.68	249,757.56
T-MOBILE US INC	22,613	43.58	985,474.54
VERIZON COMMUNICATIONS	322,502	55.90	18,027,861.80
AES CORP	52,646	12.32	648,598.72
ALLIANT ENERGY CORPORATION	17,042	40.55	691,053.10
AMEREN CORPORATION	19,175	53.15	1,019,151.25
AMERICAN ELECTRIC POWER	39,234	70.71	2,774,236.14
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,314	83.36	1,109,855.04
ATMOS ENERGY CORP	8,018	80.00	641,440.00
CALPINE CORP	25,284	14.51	366,870.84
CENTERPOINT ENERGY INC	30,517	23.90	729,356.30
CMS ENERGY CORP	21,027	45.51	956,938.77
CONSOLIDATED EDISON INC	22,873	80.38	1,838,531.74
DOMINION RESOURCES	47,541	78.19	3,717,230.79
DTE ENERGY COMPANY	14,510	99.14	1,438,521.40
DUKE ENERGY CORP	54,749	86.01	4,708,961.49
EDISON INTL	25,385	78.17	1,984,345.45
ENTERGY CORP	13,902	80.88	1,124,393.76
EVERSOURCE ENERGY	24,121	59.57	1,436,887.97
EXELON CORP	71,086	36.11	2,566,915.46
FIRSTENERGY CORP	32,383	36.02	1,166,435.66
NEXTERA ENERGY INC	36,621	129.93	4,758,166.53
NISOURCE INC	26,021	26.13	679,928.73
NRG ENERGY INC	25,186	15.07	379,553.02
OGE ENERGY CORP	15,686	32.26	506,030.36
PG&E CORP	39,374	64.83	2,552,616.42
PINNACLE WEST CAPITAL	8,330	81.17	676,146.10
PPL CORPORATION	52,191	37.46	1,955,074.86
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,418	46.14	1,818,746.52
SCANA CORP	10,178	75.08	764,164.24
SEMPRA ENERGY	18,123	114.11	2,068,015.53
SOUTHERN CO	72,702	54.14	3,936,086.28
UGI CORP	13,950	44.74	624,123.00
WEC ENERGY GROUP INC	23,970	65.03	1,558,769.10
WESTAR ENERGY INC	11,492	56.42	648,378.64
XCEL ENERGY INC	40,743	44.59	1,816,730.37
ANALOG DEVICES	25,018	57.74	1,444,539.32
APPLIED MATERIALS	88,942	24.93	2,217,324.06
BROADCOM LTD	31,034	155.14	4,814,614.76
INTEL CORP	374,476	34.00	12,732,184.00
KLA-TENCOR CORP	11,893	73.75	877,108.75
LAM RESEARCH CORP	12,545	84.88	1,064,819.60
LINEAR TECHNOLOGY CORP	19,003	47.31	899,031.93
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,286	10.00	302,860.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,468	36.88	865,499.84
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	17,416	51.87	903,367.92
MICRON TECHNOLOGY	80,552	12.62	1,016,566.24
NVIDIA CORP	41,405	50.85	2,105,444.25
NXP SEMICONDUCTORS NV	23,641	79.15	1,871,185.15
QORVO INC	10,609	56.02	594,316.18
QUALCOMM	118,697	54.19	6,432,190.43
SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,621	62.91	982,717.11
TEXAS INSTRUMENTS	79,950	63.27	5,058,436.50
XILINX INC	20,299	46.97	953,444.03
アメリカドル 小計		24,793,893		1,491,336,801.23
				(150,341,662,931)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	30.91	367,396.26
	ARC RESOURCES LTD	27,117	21.85	592,506.45
	CAMECO CORP	28,709	13.78	395,610.02
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	86,210	40.30	3,474,263.00
	CENOVUS ENERGY INC	68,484	18.03	1,234,766.52
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	38,454	19.98	768,310.92
	ENBRIDGE	73,411	53.86	3,953,916.46
	ENCANA CORP	72,581	9.96	722,906.76
	HUSKY ENERGY INC	31,439	15.23	478,815.97
	IMPERIAL OIL	24,763	40.79	1,010,082.77
	INTER PIPELINE LTD	25,744	27.34	703,840.96
	KEYERA CORP	14,929	37.88	565,510.52
	PEMBINA PIPELINE CORP	30,431	39.46	1,200,807.26
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,633	36.61	462,494.13
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,978	24.73	469,325.94
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	13,811	27.00	372,897.00
	SUNCOR ENERGY	126,543	36.28	4,590,980.04
	TOURMALINE OIL CORP	15,316	33.57	514,158.12
	TRANSCANADA CORP	55,573	60.30	3,351,051.90
	VERESEN INC	23,263	11.12	258,684.56
	VERMILION ENERGY INC	10,067	40.82	410,934.94
	AGNICO EAGLE MINES	16,929	72.84	1,233,108.36
	AGRIUM INC	10,925	116.34	1,271,014.50
	BARRICK GOLD CORP	95,340	29.08	2,772,487.20
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,100	217.93	457,653.00
	ELDORADO GOLD CORP	67,212	6.57	441,582.84
	FRANCO-NEVADA CORP	14,192	103.39	1,467,310.88
	GOLDCORP INC	66,632	25.99	1,731,765.68
	KINROSS GOLD CORP	107,615	7.23	778,056.45
	METHANEX CORP	6,468	35.89	232,136.52
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	64,591	20.59	1,329,928.69
	SILVER WHEATON CORP	36,838	33.64	1,239,230.32
	TECK RESOURCES LTD-CL B	49,377	17.66	871,997.82
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	4.57	324,470.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	37.20	160,964.40
	YAMANA GOLD INC	85,214	7.70	656,147.80
	BOMBARDIER B	157,835	1.99	314,091.65
	CAE INC	18,429	16.08	296,338.32
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	21.50	252,926.00
	SNC-LAVALIN GROUP INC	12,132	54.58	662,164.56
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	63,041	78.11	4,924,132.51
	CP RAILWAY LIMITED	11,451	173.90	1,991,328.90
	LINAMAR CORP	3,889	45.61	177,377.29
	MAGNA INTERNATIONAL INC	30,782	45.63	1,404,582.66
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	39.10	690,466.90
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	53.95	991,169.40
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	30,558	24.38	745,004.04
	THOMSON REUTERS CORP	27,142	53.27	1,445,854.34
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	141.52	765,481.68
	DOLLARAMA INC	10,038	90.96	913,056.48
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	32,095	54.19	1,739,228.05
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	20.05	230,554.95
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	19.17	105,703.38
	LOBLAW COMPANIES LTD	18,353	69.30	1,271,862.90
	METRO INC	19,179	45.94	881,083.26
	WESTON (GEORGE) LTD	3,518	111.86	393,523.48
	SAPUTO INC	19,855	38.80	770,374.00
	BANK MONTREAL	51,500	82.95	4,271,925.00
	BANK NOVA SCOTIA	95,957	63.30	6,074,078.10
	CANADIAN IMPERIAL BANK	31,170	97.11	3,026,918.70
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,163	43.98	1,238,608.74
	ROYAL BANK OF CANADA	118,165	77.35	9,140,062.75
	TORONTO-DOMINION BANK	147,647	55.11	8,136,826.17
	CI FINANCIAL CORP	18,671	26.64	497,395.44
ELEMENT FINANCIAL CORP	28,986	14.16	410,441.76
IGM FINANCIAL INC	7,685	35.21	270,588.85
ONEX CORP	5,970	79.48	474,495.60
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,733	690.00	1,195,770.00
GREAT-WEST LIFECO INC	22,628	33.53	758,716.84
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,921	40.23	278,431.83
INTACT FINANCIAL CORP	9,906	91.60	907,389.60
MANULIFE FINANCIAL CORP	158,758	16.97	2,694,123.26
POWER CORP OF CANADA	28,343	27.42	777,165.06
POWER FINANCIAL CORP	20,740	29.41	609,963.40
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,653	41.05	2,038,255.65
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	71,395	44.10	3,148,519.50
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	22.38	278,966.70
CGI GROUP INC - CL A	17,086	55.86	954,423.96
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,448	498.75	722,190.00
OPEN TEXT CORP	9,997	76.75	767,269.75
BCE INC	12,539	61.26	768,139.14
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	29,051	53.19	1,545,222.69
TELUS CORP	16,454	42.82	704,560.28
ATCO LTD -CLASS I	5,241	46.67	244,597.47
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	39.14	404,081.36
FORTIS INC	21,187	43.81	928,202.47
HYDRO ONE LTD	15,938	26.59	423,791.42
カナダドル 小計		3,093,337		115,524,541.20
				(8,912,718,353)
ユーロ	ENI	203,725	14.50	2,954,012.50
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	12.30	490,563.43
	NESTE OIL OYJ	9,335	31.37	292,838.95
	OMV AG	9,889	24.96	246,878.88
	REPSOL SA	87,346	11.65	1,017,580.90
	SAIPEM	590,236	0.37	221,987.75
	TECHNIP S.A.	9,226	48.59	448,291.34
	TENARIS SA	34,866	12.71	443,146.86
	TOTAL SA	175,388	42.65	7,480,298.20
	VOPAK	6,360	43.13	274,338.60
	AIR LIQUIDE	27,578	89.87	2,478,434.86
	AKZO NOBEL	18,901	55.45	1,048,060.45
	ARCELORMITTAL	152,837	4.46	683,028.55
	ARKEMA	5,986	68.45	409,741.70
	BASF SE	73,127	67.01	4,900,240.27
	COVESTRO AG	6,408	38.95	249,591.60
	CRH	66,622	25.32	1,686,869.04
	EVONIK INDUSTRIES AG	10,337	26.48	273,775.44
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	35.53	204,723.86
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,619	68.54	796,366.26
	IMERYS SA	3,000	56.53	169,590.00
	K+S AG	14,355	17.82	255,877.87
	KONINKLIJKE DSM NV	13,482	53.09	715,759.38
	LANXESS	7,293	38.55	281,145.15
	LINDE AG	14,966	122.55	1,834,083.30
	OCI NV	5,400	12.66	68,364.00
	SOLVAY SA	5,674	80.86	458,799.64
	STORA ENSO OYJ R	48,306	7.48	361,328.88
	SYMRISE AG	9,404	60.84	572,139.36
	THYSSEN KRUPP	26,520	18.09	479,879.40
	UMICORE	6,892	47.47	327,163.24
	UPM KYMMENE CORP	44,370	16.77	744,084.90
	VOESTALPINE AG	7,829	30.19	236,396.65
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,261	25.41	362,372.01
	AIRBUS GROUP SE	47,211	49.03	2,314,755.33
	ALSTOM	11,216	20.60	231,105.68
	ANDRITZ AG	5,242	43.13	226,087.46
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,853	30.55	178,809.15
	BOUYGUES ORD	16,815	25.81	433,995.15
	BRENNTAG AG	11,535	43.56	502,464.60
	CNH INDUSTRIAL NV	85,910	5.83	501,284.85
	EIFFAGE	4,952	63.39	313,907.28
	FERROVIAL SA	35,789	17.59	629,707.45
	GEA GROUP AG	13,801	44.27	610,970.27
	HOCHTIEF AG	1,912	114.15	218,254.80
	KONE OYJ-B	26,144	41.21	1,077,394.24
	KONINKLIJKE PHILIPS	74,872	22.30	1,669,645.60
	LEGRAND SA	20,583	46.76	962,461.08
	LEONARDO-FINMECCANICA SPA	28,941	9.27	268,283.07
	MAN SE	2,329	91.89	214,011.81
	METSO OYJ	9,561	21.30	203,649.30
	OSRAM LICHT AG	7,897	46.01	363,380.45
	PRYSMIAN SPA	14,715	19.69	289,738.35
	REXEL SA	24,339	10.97	267,120.52
	SAFRAN SA	25,317	59.86	1,515,475.62
	SAINT-GOBAIN	38,624	34.08	1,316,305.92
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,749	52.10	2,331,422.90
	SIEMENS	60,649	89.24	5,412,316.76
	THALES SA	7,875	75.60	595,350.00
	VINCI S.A.	40,093	63.60	2,549,914.80
	WARTSILA OYJ	11,462	37.61	431,085.82
	ZARDOYA OTIS SA	13,496	8.38	113,096.48
	ZODIAC AEROSPACE	17,832	20.76	370,281.48
	BUREAU VERITAS SA	19,558	18.80	367,690.40
EDENRED	18,941	19.47	368,875.97
RANDSTAD HOLDING NV	9,588	34.98	335,436.18
SOCIETE BIC SA	1,899	124.55	236,520.45
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	41,673	13.63	568,002.99
ADP	2,382	98.52	234,674.64
AENA SA	5,610	123.40	692,274.00
ATLANTIA SPA	33,587	22.17	744,623.79
BOLLORE	61,805	3.01	186,094.85
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21,178	10.84	229,675.41
DEUTSCHE POST AG-REG	76,258	24.77	1,888,910.66
FRAPORT AG	3,561	47.69	169,841.89
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	36,478	9.04	329,870.55
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	60,245	4.38	264,174.32
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,673	68.44	1,825,500.12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,581	58.23	208,521.63
CONTINENTAL AG	8,665	172.80	1,497,312.00
DAIMLER AG	76,716	54.15	4,154,171.40
FERRARI NV	10,924	37.55	410,196.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	66,864	5.53	370,092.24
MICHELIN	14,817	85.40	1,265,371.80
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,697	32.40	249,382.80
PEUGEOT SA	40,815	11.02	449,781.30
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	12,859	42.71	549,207.89
RENAULT SA	15,635	69.57	1,087,726.95
SCHAEFFLER AG	15,247	12.35	188,376.68
VALEO SA	19,350	40.00	774,000.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,936	110.10	1,644,453.60
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	121.70	315,689.80
ADIDAS AG	15,108	126.90	1,917,205.20
CHRISTIAN DIOR	4,038	144.95	585,308.10
HERMES INTERNATIONAL	1,961	337.45	661,739.45
HUGO BOSS AG	4,852	48.07	233,259.90
KERING	5,932	147.10	872,597.20
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	43.25	576,046.75
LVMH	22,284	134.40	2,994,969.60
ACCOR	14,931	35.94	536,694.79
PADDY POWER PLC	6,543	96.30	630,090.90
SODEXO	7,055	98.95	698,092.25
ALTICE NV -A	28,394	12.74	361,881.53
ALTICE NV -B	10,461	12.76	133,534.66
AXEL SPRINGER SE	3,827	47.28	180,940.56
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	17.00	203,651.88
JC DECAUX SA	4,674	29.31	137,018.31
LAGADERE S.C.A	9,057	20.76	188,023.32
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	16,172	37.98	614,212.56
PUBLICIS GROUPE	14,973	60.24	901,973.52
RELX NV	79,145	15.62	1,236,244.90
RTL GROUP	3,513	70.67	248,263.71
SES	26,910	18.98	510,886.35
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	40.95	204,668.10
VIVENDI	89,177	16.78	1,496,835.94
WOLTERS KLUWER	22,399	36.20	810,955.79
INDITEX	87,453	29.79	2,605,662.13
ZALANDO SE	6,805	24.66	167,845.32
CARREFOUR	42,603	22.00	937,266.00
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	49.96	184,202.52
COLRUYT SA	6,317	50.56	319,387.52
DELHAIZE GROUP	8,629	99.55	859,016.95
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	5.41	250,341.23
JERONIMO MARTINS	20,234	14.20	287,322.80
KONINKLIJKE AHOLD NV	66,089	21.04	1,390,512.56
METRO STAMM	13,712	27.67	379,479.60
ANHEUSER-BUSCH INBEV	63,880	116.00	7,410,080.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	32.55	555,823.80
DANONE (GROUPE)	47,172	64.04	3,020,894.88
HEINEKEN HOLDING NV	7,613	72.42	551,333.46
HEINEKEN NV	18,670	82.79	1,545,689.30
KERRY GROUP PLC-A	12,782	79.00	1,009,778.00
PERNOD-RICARD	16,708	99.17	1,656,932.36
REMY COINTREAU	1,575	78.29	123,306.75
BEIERSDORF AG	7,534	84.49	636,547.66
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	95.00	818,710.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	13,557	109.15	1,479,746.55
LOREAL	20,234	172.80	3,496,435.20
UNILEVER NV-CVA	129,664	41.86	5,427,735.04
ESSILOR INTERNATIONAL	16,136	118.60	1,913,729.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,643	79.08	1,316,128.44
FRESENIUS SE&CO KGAA	32,858	66.41	2,182,099.78
BAYER	65,789	90.92	5,981,535.88
GRIFOLS SA	22,728	20.15	457,969.20
MERCK KGAA	10,480	92.72	971,705.60
ORION OYJ-CLASS B	7,975	36.54	291,406.50
QIAGEN N.V.	14,956	20.01	299,269.56
SANOFI	93,374	74.19	6,927,417.06
UCB (GROUPE)	9,374	67.74	634,994.76
ABN AMRO GROUP NV-CVA	20,336	15.12	307,480.32
BANCO BILBAO VIZCAYA	524,914	5.00	2,627,194.57
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.14	507,190.34
BANCO SANTANDER SA	1,160,593	3.52	4,088,769.13
BANKINTER SA	58,881	5.75	338,742.39
BNP PARIBAS	85,270	39.81	3,395,025.05
CAIXABANK	225,466	2.02	455,892.25
COMMERZBANK AG	89,792	5.71	512,802.11
CREDIT AGRICOLE SA	83,725	7.54	631,370.22
ERSTE GROUP BANK AG	20,524	19.57	401,654.68
ING GROEP NV-CVA	311,928	9.12	2,845,095.28
INTESA SANPAOLO	1,028,317	1.76	1,809,837.92
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	1.65	107,510.00
KBC GROEP NV	19,728	41.88	826,307.28
NATIXIS	69,996	3.30	231,616.76
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,197	10.59	97,442.21
SOCIETE GENERALE	62,045	28.00	1,737,260.00
UNICREDIT SPA	416,827	1.90	794,472.26
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	65,534	2.51	164,621.40
DEUTSCHE BANK NAMEN	106,948	11.75	1,257,173.74
DEUTSCHE BOERSE	15,014	71.96	1,080,407.44
EURAZEO	2,901	54.12	157,002.12
EXOR SPA	7,381	32.46	239,587.26
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	72.58	453,407.26
MEDIOBANCA	41,923	5.29	221,772.67
WENDEL	1,898	91.50	173,667.00
AEGON	153,883	3.30	508,121.66
AGEAS	16,065	29.77	478,255.05
ALLIANZ SE-REG	36,717	122.45	4,495,996.65
ASSICURAZIONI GENERALI	90,605	10.60	960,413.00
AXA	155,067	17.07	2,647,769.02
CNP ASSURANCES	11,830	12.85	152,015.50
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	90.81	427,351.86
MAPFRE SA	90,939	1.99	180,968.61
MUENCHENER RUECKVERSICH.	13,537	145.10	1,964,218.70
NN GROUP NV	26,436	22.95	606,706.20
POSTE ITALIANE SPA	46,035	5.93	273,217.72
SAMPO OYJ-A SHS	35,389	36.67	1,297,714.63
SCOR SE	13,354	26.02	347,471.08
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	1.38	131,495.64
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	25,500	30.80	785,400.00
VONOVIA SE	36,559	32.60	1,191,823.40
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	35,606	38.37	1,366,202.22
ATOS SE	6,536	73.01	477,193.36
CAP GEMINI SA	13,366	75.39	1,007,662.74
DASSAULT SYSTEMES SA	9,516	67.88	645,946.08
GEMALTO	6,158	54.56	335,980.48
SAP SE	78,184	69.37	5,423,624.08
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	37.96	361,113.48
INGENICO GROUP	4,681	106.45	498,292.45
NOKIA OYJ	462,845	4.94	2,286,454.30
DEUTSCHE TELEKOM	257,085	14.81	3,808,714.27
ELISA A	10,064	34.29	345,094.56
ILIAD SA	2,053	171.90	352,910.70
KPN (KON.)	258,436	3.11	804,252.83
ORANGE	159,424	14.15	2,256,646.72
PROXIMUS	13,141	27.59	362,560.19
SFR GROUP SA	7,526	20.34	153,116.47
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.64	552,453.69
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.52	248,237.61
TELEFONICA	357,794	8.49	3,037,671.06
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	3.62	243,023.24
E.ON SE	162,253	9.18	1,490,293.80
ELECTRICITE DE FRANCE	22,799	10.87	247,939.12
ENAGAS	18,299	27.01	494,347.48
ENDESA	24,774	18.26	452,373.24
ENEL	599,730	3.93	2,356,938.90
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	2.76	533,541.16
ENGIE	115,121	14.54	1,673,859.34
FORTUM OYJ	33,469	14.58	487,978.02
GAS NATURAL SDG SA	26,546	17.81	472,784.26
IBERDROLA SA	428,185	5.85	2,508,307.73
IBERDROLA SA-RTS	428,185	0.13	55,664.05
RED ELECTRICA CORPORACION SA	8,102	80.00	648,160.00
RWE STAMM	36,844	14.88	548,422.94
SNAM SPA	200,612	5.24	1,051,206.88
SUEZ	28,043	14.03	393,583.50
TERNA SPA	113,720	4.91	559,274.96
VEOLIA ENVIRONNEMENT	33,358	19.10	637,137.80
ASML HOLDING NV	29,492	87.30	2,574,651.60
INFINEON TECHNOLOGIES	87,730	12.78	1,121,628.05
STMICROELECTRONICS	42,509	5.16	219,431.45
ユーロ 小計		16,095,510		239,218,796.42
				(26,605,914,537)
イギリスポンド	BP PLC	1,467,992	4.57	6,708,723.44
	PETROFAC LTD	16,711	7.55	126,251.60
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	334,130	21.02	7,023,412.60
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	298,353	21.27	6,345,968.31
	ANGLO AMERICAN PLC	114,934	7.45	856,258.30
	ANTOFAGASTA PLC	25,418	4.56	116,084.00
	BHP BILLTTON PLC	163,311	9.61	1,570,071.95
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	32.39	331,770.77
	FRESNILLO PLC	17,743	18.70	331,794.10
	GLENCORE PLC	985,732	1.67	1,649,129.63
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,364	29.76	427,472.64
	MONDI PLC	27,264	13.71	373,789.44
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	92.65	675,789.10
	RIO TINTO PLC REG	95,821	23.68	2,269,041.28
	ASHTEAD GROUP PLC	38,400	10.86	417,024.00
	BAE SYSTEMS PLC	247,437	5.37	1,329,973.87
	BUNZL PLC	24,824	23.39	580,633.36
	COBHAM PLC	90,015	1.58	142,223.70
	DCC PLC	7,320	66.15	484,218.00
	IMI PLC	17,506	9.75	170,683.50
	MEGGITT PLC	66,268	4.04	267,722.72
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	141,186	7.35	1,037,717.10
	SMITHS GROUP PLC	29,684	11.47	340,475.48
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	13.58	251,976.90
	WEIR GROUP PLC/THE	13,390	14.06	188,263.40
	WOLSELEY LTD	20,207	39.54	798,984.78
	AGGREKO PLC	19,830	12.07	239,348.10
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	9.21	181,372.53
	CAPITA GROUP PLC	53,334	9.24	493,072.83
	EXPERIAN PLC	75,104	14.49	1,088,256.96
	G4S PLC	132,555	1.73	230,115.48
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	35.36	439,524.80
	EASYJET PLC	11,633	10.70	124,473.10
	ROYAL MAIL PLC	75,133	4.86	365,371.77
	NEW GKN	123,433	2.72	335,737.76
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,214	3.73	273,234.64
	BURBERRY GROUP PLC	32,866	11.62	381,902.92
	PERSIMMON PLC	22,640	14.20	321,488.00
	TAYLOR WIMPAY PLC	270,596	1.31	355,833.74
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	24.91	264,021.09
	CARNIVAL PLC	15,765	34.72	547,360.80
	COMPASS GROUP PLC	127,937	14.41	1,843,572.17
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,585	28.35	413,484.75
	MERLIN ENTERTAINME	48,554	4.59	223,105.63
	TUI AG-DI	35,476	9.54	338,618.42
	WHITBREAD PLC	14,664	36.08	529,077.12
	WILLIAM HILL	70,325	2.60	182,845.00
	ITV PLC	295,435	1.80	534,146.48
	PEARSON	66,305	9.44	626,250.72
	RELX PLC	85,261	14.12	1,203,885.32
	SKY PLC	79,121	8.64	684,001.04
	WPP PLC	100,815	16.56	1,669,496.40
	DIXONS CARPHONE PLC	83,240	3.15	262,455.72
	KINGFISHER PLC	187,310	3.09	580,099.07
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	3.17	429,189.49
	NEXT PLC	11,202	49.43	553,714.86
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	1.78	299,935.00
	SAINSBURY (J) PLC	114,102	2.23	255,474.37
	TESCO	658,838	1.63	1,075,223.61
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	27,296	28.26	771,384.96
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	147,952	48.98	7,246,688.96
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	15.36	215,024.64
	DIAGEO	200,269	21.43	4,292,766.01
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,482	40.35	3,086,431.11
SABMILLER PLC	77,478	43.99	3,408,257.22
TATE & LYLE	40,576	6.99	283,626.24
RECKITT BENCKISER PLC	50,641	76.36	3,866,946.76
UNILEVER PLC	102,279	36.51	3,734,717.68
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	11.09	332,999.43
SMITH & NEPHEW PLC	68,928	13.10	902,956.80
ASTRAZENECA	100,560	45.74	4,599,614.40
GLAXOSMITHKLINE	386,675	16.52	6,389,804.37
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	12,207	26.00	317,382.00
SHIRE PLC	71,638	48.41	3,467,995.58
BARCLAYS	1,354,458	1.39	1,886,082.76
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,576,572	4.70	7,422,500.97
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,157,087	0.52	2,712,627.76
ROYAL BANK OF SCOTLAND	261,518	1.68	441,442.38
STANDARD CHARTERED PLC	260,607	5.86	1,529,241.87
3I GROUP PLC	74,066	5.56	411,806.96
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	74,245	2.80	208,331.47
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	11.94	244,399.86
ICAP PLC	43,892	4.25	186,804.35
INVESTEC PLC	54,280	4.43	240,677.52
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,018	25.71	668,922.78
PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,114	24.93	277,072.02
SCHRODERS PLC	9,867	23.93	236,117.31
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	19.82	322,174.10
AVIVA PIC	314,304	3.63	1,140,923.52
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.39	385,721.28
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	1.77	859,191.63
OLD MUTUAL PLC	397,509	1.95	778,720.13
PRUDENTIAL	207,045	12.20	2,525,949.00
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	4.86	420,661.21
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	7.71	345,246.25
STANDARD LIFE PLC	164,930	2.70	445,311.00
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.33	266,913.36
SAGE GROUP PLC	80,156	6.40	512,998.40
WORLDPAY GROUP PLC	120,066	2.68	321,776.88
BT GROUP PLC	675,123	3.96	2,679,900.74
INMARSAT PLC	33,632	7.95	267,542.56
VODAFONE GROUP PLC	2,109,917	2.28	4,810,610.76
CENTRICA PLC	440,558	2.25	992,577.17
NATIONAL GRID PLC	298,692	11.10	3,315,481.20
SEVERN TRENT PLC	18,112	24.63	446,098.56
SSE PLC	78,889	15.60	1,230,668.40
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,451	10.26	517,627.26
ARM HOLDINGS PLC	114,116	11.67	1,331,733.72
イギリスポンド 小計		23,800,872		135,461,594.96
				(17,662,837,366)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	504.00	338,688.00
	GIVAUDAN-REG	727	2,034.00	1,478,718.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	35,859	40.80	1,463,047.20
	SIKA AG-BR	164	4,148.00	680,272.00
	SYNGENTA AG	7,448	369.50	2,752,036.00
	ABB LTD	157,216	19.30	3,034,268.80
	GEBERIT AG-REG	3,003	364.60	1,094,893.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,352	177.60	240,115.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,393	177.10	600,900.30
	ADECCO GROUP AG-REG	12,082	49.13	593,588.66
	SGS SA	406	2,240.00	909,440.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,072	134.90	549,312.80
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,957	55.45	2,326,515.65
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	279.00	692,757.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	54.20	213,439.60
	DUFRY AG-REG	3,918	114.00	446,652.00
	ARYZTA AG	7,596	36.13	274,443.48
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	208	1,232.00	256,256.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	5,815.00	436,125.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	8	70,410.00	563,280.00
	NESTLE SA - REGISTERED	252,588	77.30	19,525,052.40
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	129.80	537,372.00
	ACTELION LTD-REG	8,148	167.70	1,366,419.60
	GALENICA AG-REG	291	1,318.00	383,538.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,988	161.60	644,460.80
	NOVARTIS	180,373	80.80	14,574,138.40
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,688	254.50	14,172,596.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	151,167	10.23	1,546,438.41
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,803	37.94	713,385.82
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	64.10	217,747.70
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,482	421.25	624,292.50
	UBS GROUP AG	294,572	12.01	3,537,809.72
	BALOISE HOLDING AG	3,877	104.90	406,697.30
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,458	211.50	519,867.00
	SWISS RE LTD	27,320	81.60	2,229,312.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,170	228.90	2,785,713.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,038	87.35	440,069.30
	SWISSCOM	2,064	474.70	979,780.80
スイスフラン 小計		1,314,141		84,149,440.24
				(8,627,842,107)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	152.80	2,168,384.80
	BOLIDEN AB	23,983	169.70	4,069,915.10
	ALFA LAVAL AB	25,732	131.50	3,383,758.00
	ASSA ABLOY AB-B	81,312	170.90	13,896,220.80
	ATLAS COPCO A	51,594	220.50	11,376,477.00
	ATLAS COPCO B	29,087	200.90	5,843,578.30
	SANDVIK AB	79,113	84.15	6,657,358.95
	SKANSKA B	28,530	178.90	5,104,017.00
	SKF AB-B	33,479	133.30	4,462,750.70
	VOLVO B	118,891	84.15	10,004,677.65
	SECURITAS B	22,844	129.90	2,967,435.60
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	230.40	4,186,368.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	27,758	63.80	1,770,960.40
	HENNES & MAURITZ B	76,393	252.90	19,319,789.70
	ICA GRUPPEN AB	5,730	280.90	1,609,557.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	302.00	4,574,998.00
	SCA SV CELLULOSA B	49,201	271.40	13,353,151.40
	GETINGE AB-B SHS	15,845	174.10	2,758,614.50
	NORDEA BANK AB	246,611	70.20	17,312,092.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	118,857	71.05	8,444,789.85
	SVENSKA HANDELSBK A	117,460	95.60	11,229,176.00
	SWEDBANK AB-A	69,862	170.60	11,918,457.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	135.80	1,737,153.60
	INVESTOR AB-B SHS	35,537	276.00	9,808,212.00
	KINNEVIK AB - B	18,104	203.00	3,675,112.00
	ERICSSON (LM) B	232,524	64.90	15,090,807.60
	HEXAGON AB-B SHS	21,517	310.70	6,685,331.90
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,329	496.00	2,147,184.00
	TELE2 AB-B SHS	21,310	75.60	1,611,036.00
	TELIA CO AB	202,889	39.96	8,107,444.44
スウェーデンクローナ 小計		1,818,794		215,274,809.69
				(2,525,173,517)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	86,962	146.10	12,705,148.20
	NORSK HYDRO	106,150	30.89	3,278,973.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	263.30	3,546,651.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	236.80	1,650,732.80
	SCHIBSTED ASA-CL A	5,995	249.00	1,492,755.00
	MARINE HARVEST	32,238	141.50	4,561,677.00
	ORKLA	60,218	74.05	4,459,142.90
	DNB ASA	80,217	99.35	7,969,558.95
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,481	141.80	1,911,605.80
	TELENOR ASA	60,821	142.50	8,666,992.50
ノルウェークローネ 小計		466,523		50,243,237.65
				(593,372,636)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	420.00	3,108,420.00
	NOVOZYMES A/S	17,281	324.20	5,602,500.20
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,462	442.50	7,726,935.00
	ISS A/S	14,253	245.80	3,503,387.40
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	8,320.00	2,487,680.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	8,655.00	4,396,740.00
	DSV A/S	14,580	275.00	4,009,500.00
	PANDORA A/S	9,443	852.50	8,050,157.50
	CARLSBERG AS-B	8,005	635.50	5,087,177.50
	COLOPLAST-B	10,121	511.00	5,171,831.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	130.40	967,568.00
	GENMAB A/S	4,512	1,202.00	5,423,424.00
	NOVO NORDISK A/S-B	147,411	367.20	54,129,319.20
	DANSKE BANK A/S	54,625	171.00	9,340,875.00
	TRYG A/S	9,828	121.20	1,191,153.60
	TDC A/S	72,376	35.53	2,571,519.28
デンマーククローネ 小計		395,525		122,768,187.68
				(1,835,384,405)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	31.95	659,096.55
	OIL SEARCH LTD	101,778	6.95	707,357.10
	ORIGIN ENERGY LIMITED	131,447	5.64	741,361.08
	SANTOS	128,132	4.76	609,908.32
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	59,282	26.61	1,577,494.02
	ALUMINA LIMITED	170,458	1.32	225,004.56
	AMCOR	88,019	15.10	1,329,086.90
	BHP BILLITON LTD	256,725	19.05	4,890,611.25
	BORAL LIMITED	68,971	6.35	437,965.85
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	136,041	3.86	525,118.26
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	2.92	439,749.08
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	20.80	777,150.40
	NEWCREST MINING LIMITED	58,258	26.12	1,521,698.96
	ORICA LTD	29,211	12.30	359,295.30
	RIO TINTO LTD	34,814	48.30	1,681,516.20
	SOUTH32 LTD	455,699	1.73	788,359.27
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	31.50	290,430.00
	BRAMBLES LTD	129,297	12.75	1,648,536.75
	SEEK LTD	21,328	15.23	324,825.44
	ASCIANO GROUP	47,074	8.82	415,192.68
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.90	781,486.30
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	34,155	2.80	95,634.00
	TRANSURBAN GROUP	154,945	12.00	1,859,340.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	13.51	590,724.75
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.19	369,698.32
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	67.12	370,703.76
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	30.71	100,206.73
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.30	269,743.30
	TATTS GROUP LTD	124,218	3.89	483,208.02
	REA GROUP LTD	3,593	62.33	223,951.69
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	57,915	4.36	252,509.40
	WESFARMERS LTD	87,805	40.43	3,549,956.15
	WOOLWORTHS LTD	96,892	20.61	1,996,944.12
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	38,004	8.80	334,435.20
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	9.40	548,725.00
	COCHLEAR LIMITED	5,007	121.30	607,349.10
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	2.75	385,767.25
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	10,773	71.49	770,161.77
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	21.35	678,438.95
	CSL LIMITED	37,071	110.49	4,095,974.79
	AUST AND NZ BANKING GROUP	232,866	23.12	5,383,861.92
	BANK OF QUEENSLAND LTD	24,377	10.03	244,501.31
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,205	9.51	296,759.55
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,682	72.41	9,824,733.62
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	210,497	24.43	5,142,441.71
	WESTPAC BANKING	265,481	28.27	7,505,147.87
	AMP LTD	244,230	5.24	1,279,765.20
	ASX LTD	15,814	47.22	746,737.08
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	8.61	379,425.48
	MACQUARIE GROUP LIMITED	24,495	67.20	1,646,064.00
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	20,227	5.52	111,653.04
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	202,082	5.49	1,109,430.18
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.93	628,520.16
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	10.36	1,171,643.48
	SUNCORP GROUP LIMITED	95,154	12.21	1,161,830.34
	COMPUTERSHARE LIMITED	30,817	9.00	277,353.00
	TELSTRA CORP	340,642	5.59	1,904,188.78
	TPG TELECOM LTD	31,475	11.85	372,978.75
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD	41,989	8.36	351,028.04
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD-RGT	4,717	0.80	3,773.60
	AGL ENERGY LTD	50,606	19.90	1,007,059.40
	AUSNET SERVICES	120,230	1.62	194,772.60
オーストラリアドル 小計		5,814,470		79,058,385.68
				(6,020,296,069)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	46,550	8.58	399,399.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.96	591,252.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	9.55	346,827.35
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.76	546,888.24
	CONTACT ENERGY LTD	58,963	5.29	311,914.27
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.64	291,836.16
	MIGHTY RIVER POWER	61,741	3.03	187,075.23
ニュージーランドドル 小計		544,514		2,675,192.25
				(196,439,366)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	216,996	81.90	17,771,972.40
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	12.20	1,207,800.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	86,000	11.26	968,360.00
	MTR CORP	114,000	39.50	4,503,000.00
	LI & FUNG	378,800	3.67	1,390,196.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	32.75	3,897,250.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	46,500	31.80	1,478,700.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	176,000	22.60	3,977,600.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	9.97	669,984.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	25.05	5,080,140.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	7.73	757,540.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	4.59	605,880.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	11.04	1,134,912.00
	WH GROUP LTD	476,500	6.07	2,892,355.00
	BANK EAST ASIA	84,760	29.15	2,470,754.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	302,000	23.10	6,976,200.00
	HANG SENG BANK	59,700	131.70	7,862,490.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	5.75	736,000.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	89,800	183.60	16,487,280.00
	AIA GROUP LTD	959,400	45.85	43,988,490.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	207,496	49.25	10,219,178.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	15.50	2,681,500.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	94,996	43.05	4,089,577.80
	HYSAN DEVELOPMENT CO	40,000	34.10	1,364,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	19.20	739,200.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	399,500	7.83	3,128,085.00
	SINO LAND CO	235,400	12.82	3,017,828.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	118,000	97.70	11,528,600.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	86.65	3,509,325.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	21.00	2,020,200.00
	WHARF HOLDINGS	99,000	46.70	4,623,300.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	36.80	2,392,000.00
	PCCW LTD	357,000	5.44	1,942,080.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	50,000	63.95	3,197,500.00
	CLP HOLDINGS	133,500	78.90	10,533,150.00
	HONG KONG & CHINA GAS	595,846	13.90	8,282,259.40
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	70.45	7,819,950.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	56.00	772,800.00
香港ドル 小計		6,807,994		206,717,436.60
				(2,687,326,675)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	5.48	615,404.00
	NOBLE GROUP LTD	297,563	0.16	50,288.14
	NOBLE GROUP LTD-RTS	297,563	0.05	16,365.96
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	2.82	160,740.00
	SEMBCORP MARINE LTD	60,900	1.53	93,481.50
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.18	346,620.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	0.88	117,040.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	145,000	2.78	403,100.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	10.74	465,396.42
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	0.75	320,875.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	3.98	505,858.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	35.60	352,440.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.34	144,555.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	155,000	3.27	506,850.00
	DBS GROUP	139,800	15.70	2,194,860.00
	OCBC BANK	245,000	8.74	2,141,300.00
	UNITED OVERSEAS BANK	99,600	18.15	1,807,740.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	55,000	7.58	416,900.00
	CAPITALAND LTD	185,500	2.99	554,645.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	8.01	192,240.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	249,000	1.83	455,670.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	5.57	181,025.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	628,943	4.14	2,603,824.02
	STARHUB LTD	38,000	3.79	144,020.00
シンガポールドル 小計		4,089,002		14,791,238.04
				(1,106,976,254)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	14.90	488,064.40
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	73,424	196.90	14,457,185.60
	BANK HAPOALIM BM	80,056	19.18	1,535,474.08
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	94,989	13.13	1,247,205.57
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	45.67	374,494.00
	AZRIELI GROUP	4,323	166.20	718,482.60
	NICE LTD	4,894	250.70	1,226,925.80
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	7.83	1,210,564.98
イスラエルシェケル 小計		453,248		21,258,397.03
				(551,442,818)
合 計		89,487,823		227,667,387,034
				(227,667,387,034)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	472,900	212,805.00
	アメリカドル 小計		472,900	212,805.00
				(21,452,872)
	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	845,550.24
		DUET GROUP	177,921	430,568.82
		LENDLEASE GROUP	44,009	522,826.92
		SYDNEY AIRPORT	89,860	638,904.60
	オーストラリアドル 小計		401,361	2,437,850.58
				(185,642,321)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,605,240.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	187,000	2,139,280.00
	香港ドル 小計		407,500	3,744,520.00
				(48,678,760)
投資信託受益証券合計			1,281,761	255,773,953
				(255,773,953)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,956	612,217.24
		AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	27,108	521,557.92
		AMERICAN TOWER CORPORATION	33,719	3,832,501.54
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	70,023	755,548.17
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,614	1,962,953.16
		BOSTON PROPERTIES	12,348	1,646,235.36
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17,548	473,796.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	639,414.72
		CROWN CASTLE INTL CORP	26,693	2,728,024.60
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,488	1,266,437.12
		DUKE REALTY CORP	26,052	699,235.68
		EQUINIX INC	5,524	2,151,321.80
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,283	2,064,451.50
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,199	1,202,684.67
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	941,079.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,512	924,968.72
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	43,970	1,362,190.60
		HCP INC	37,641	1,352,817.54
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	995,342.88
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	816,486.65
		KIMCO REALTY CORP	32,727	1,032,209.58
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	471,697.80
		MACERICH CO/THE	10,128	886,098.72
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,929	640,391.29
		PROLOGIS INC	40,917	2,027,437.35
		PUBLIC STORAGE	11,736	3,020,142.24
		REALTY INCOME CORP	19,594	1,369,816.54
		REGENCY CENTERS CORP	7,269	610,305.24
		SIMON PROPERTY GROUP	24,583	5,397,443.48
		SL GREEN REALTY CORP	7,346	778,529.08
		UDR INC	20,960	777,406.40
		VENTAS INC	26,066	1,893,173.58
		VEREIT INC	67,784	698,175.20
		VORNADO REALTY TRUST	13,714	1,377,708.44
		WELLTOWER INC	28,486	2,154,111.32
	アメリカドル 小計		794,800	50,083,911.13
				(5,048,959,081)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	218,315.95
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10,483	311,659.59
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	5,631	217,131.36
	カナダドル 小計		25,569	747,106.90
				(57,639,297)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	187,687.50
		GECINA SA	3,549	451,255.35
		ICADE	2,845	183,644.75
		KLEPIERRE	16,799	646,761.50
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,841	1,777,946.75
	ユーロ 小計		33,344	3,247,295.85
				(361,164,244)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	74,136	435,178.32
		HAMMERSON PLC	61,184	316,627.20
		INTU PROPERTIES PLC	73,489	199,081.70
		LAND SECURITIES GROUP PLC	62,454	630,160.86
		SEGRO PLC	64,553	255,307.11
	イギリスポンド 小計		335,816	1,836,355.19
				(239,442,353)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	74,090	685,332.50
		GOODMAN GROUP	140,271	1,001,534.94
		GPT GROUP	136,015	737,201.30
		MIRVAC GROUP	306,089	627,482.45
		SCENTRE GROUP	422,912	2,161,080.32
		STOCKLAND	182,732	880,768.24
		VICINITY CENTERS	254,887	871,713.54
		WESTFIELD CORP	161,441	1,735,490.75
オーストラリアドル 小計		1,678,437	8,700,604.04
			(662,550,997)
香港ドル	LINK REIT	177,000	9,504,900.00
香港ドル 小計		177,000	9,504,900.00
			(123,563,700)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	483,875.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	216,645.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	432,648.00
	SUNTEC REIT	173,000	309,670.00
シンガポールドル 小計		713,800	1,442,838.00
			(107,981,995)
投資証券合計			3,758,766	6,601,301,667
				(6,601,301,667)
合計				6,857,075,620
				(6,857,075,620)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	593銘柄	96.7%	―	―	64.1%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	3.2%	2.2%
カナダドル	株式	87銘柄	99.4%	―	―	3.8%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	231銘柄	98.7%	―	―	11.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.3%	0.2%
イギリスポンド	株式	108銘柄	98.7%	―	―	7.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.7%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	62銘柄	87.7%	―	―	2.6%
	投資信託受益証券	4銘柄	―	2.7%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	9.6%	0.3%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	94.0%	―	―	1.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.7%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.3%	0.1%
シンガポールドル	株式	24銘柄	91.1%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。