GARSファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,775,863 |
| 投資証券 | 575,760,196 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 |
| 未収入金 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産計 | 584,546,072 |
| 資産の部合計 | 584,546,072 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 147,921 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,880 |
| その他未払費用 | 14,723 |
| 流動負債計 | 2,085,524 |
| 負債の部合計 | 2,085,524 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 552,775,205 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,685,343 |
| （分配準備積立金） | 13,843,643 |
| 元本等合計 | 582,460,548 |
| 純資産の部合計 | 582,460,548 |
| 負債・純資産合計 | 584,546,072 |
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