GARSファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月13日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,775,863 | 9,128,138 |
| 投資証券 | 575,760,196 | 626,627,732 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,010 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 14 |
| 流動資産計 | 584,546,072 | 635,765,894 |
| 資産の部合計 | 584,546,072 | 635,765,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,566,497 |
| 未払受託者報酬 | 147,921 | 176,861 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,880 | 2,299,103 |
| その他未払費用 | 14,723 | 17,629 |
| 流動負債計 | 2,085,524 | 6,060,090 |
| 負債の部合計 | 2,085,524 | 6,060,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 552,775,205 | 584,455,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,685,343 | 45,249,915 |
| （分配準備積立金） | 13,843,643 | 23,164,076 |
| 元本等合計 | 582,460,548 | 629,705,804 |
| 純資産の部合計 | 582,460,548 | 629,705,804 |
| 負債・純資産合計 | 584,546,072 | 635,765,894 |
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