GARSファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月11日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,128,138 | 7,447,529 |
| 投資証券 | 626,627,732 | 1,095,777,450 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,007 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 635,765,894 | 1,103,234,986 |
| 資産の部合計 | 635,765,894 | 1,103,234,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,566,497 | 1,019,808 |
| 未払受託者報酬 | 176,861 | 315,271 |
| 未払委託者報酬 | 2,299,103 | 4,098,489 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 17,629 | 31,468 |
| 流動負債計 | 6,060,090 | 5,465,047 |
| 負債の部合計 | 6,060,090 | 5,465,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 584,455,889 | 1,065,848,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,249,915 | 31,921,335 |
| （分配準備積立金） | 23,164,076 | 18,737,972 |
| 元本等合計 | 629,705,804 | 1,097,769,939 |
| 純資産の部合計 | 629,705,804 | 1,097,769,939 |
| 負債・純資産合計 | 635,765,894 | 1,103,234,986 |
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