GARSファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,447,529 | 17,120,469 |
| 投資証券 | 1,095,777,450 | 775,114,928 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,000 |
| 流動資産計 | 1,103,234,986 | 792,245,397 |
| 資産の部合計 | 1,103,234,986 | 792,245,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,019,808 | 5,779,990 |
| 未払受託者報酬 | 315,271 | 235,796 |
| 未払委託者報酬 | 4,098,489 | 3,065,209 |
| 未払利息 | 11 | 21 |
| その他未払費用 | 31,468 | 23,517 |
| 流動負債計 | 5,465,047 | 9,104,533 |
| 負債の部合計 | 5,465,047 | 9,104,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,065,848,604 | 746,664,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,921,335 | 36,476,655 |
| （分配準備積立金） | 18,737,972 | 12,211,270 |
| 元本等合計 | 1,097,769,939 | 783,140,864 |
| 純資産の部合計 | 1,097,769,939 | 783,140,864 |
| 負債・純資産合計 | 1,103,234,986 | 792,245,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
