GARSファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,120,469 | 8,910,758 |
| 投資証券 | 775,114,928 | 575,053,198 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,993 |
| 流動資産計 | 792,245,397 | 583,973,949 |
| 資産の部合計 | 792,245,397 | 583,973,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,779,990 | 1,266,837 |
| 未払受託者報酬 | 235,796 | 167,300 |
| 未払委託者報酬 | 3,065,209 | 2,174,780 |
| 未払利息 | 21 | 21 |
| その他未払費用 | 23,517 | 16,675 |
| 流動負債計 | 9,104,533 | 3,625,613 |
| 負債の部合計 | 9,104,533 | 3,625,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,664,209 | 585,498,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,476,655 | -5,150,353 |
| （分配準備積立金） | 12,211,270 | 9,315,650 |
| 元本等合計 | 783,140,864 | 580,348,336 |
| 純資産の部合計 | 783,140,864 | 580,348,336 |
| 負債・純資産合計 | 792,245,397 | 583,973,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
