GARSファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2017年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,447,529 | 15,568,950 |
| 投資証券 | 1,095,777,450 | 1,000,500,569 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,004 |
| 流動資産計 | 1,103,234,986 | 1,016,079,523 |
| 資産の部合計 | 1,103,234,986 | 1,016,079,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,019,808 | 5,792,499 |
| 未払受託者報酬 | 315,271 | 281,419 |
| 未払委託者報酬 | 4,098,489 | 3,658,432 |
| 未払利息 | 11 | 25 |
| その他未払費用 | 31,468 | 28,098 |
| 流動負債計 | 5,465,047 | 9,760,473 |
| 負債の部合計 | 5,465,047 | 9,760,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,065,848,604 | 961,369,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,921,335 | 44,949,976 |
| （分配準備積立金） | 18,737,972 | 16,341,825 |
| 元本等合計 | 1,097,769,939 | 1,006,319,050 |
| 純資産の部合計 | 1,097,769,939 | 1,006,319,050 |
| 負債・純資産合計 | 1,103,234,986 | 1,016,079,523 |
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