GARSファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,910,758 | 18,947,670 |
| 投資証券 | 575,053,198 | 481,022,129 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,988 |
| 流動資産計 | 583,973,949 | 499,979,787 |
| 資産の部合計 | 583,973,949 | 499,979,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,266,837 | 10,590,040 |
| 未払受託者報酬 | 167,300 | 140,739 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,780 | 1,829,545 |
| 未払利息 | 21 | 44 |
| その他未払費用 | 16,675 | 14,046 |
| 流動負債計 | 3,625,613 | 12,574,414 |
| 負債の部合計 | 3,625,613 | 12,574,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 585,498,689 | 480,594,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,150,353 | 6,810,651 |
| （分配準備積立金） | 9,315,650 | 7,540,715 |
| 元本等合計 | 580,348,336 | 487,405,373 |
| 純資産の部合計 | 580,348,336 | 487,405,373 |
| 負債・純資産合計 | 583,973,949 | 499,979,787 |
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