GARSファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,482,922 | 4,330,117 |
| 投資証券 | 394,468,556 | 314,931,807 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,982 |
| 流動資産計 | 400,961,463 | 319,271,906 |
| 資産の部合計 | 400,961,463 | 319,271,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,000,490 | 103,957 |
| 未払受託者報酬 | 121,419 | 98,021 |
| 未払委託者報酬 | 1,578,464 | 1,274,231 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 12,083 | 9,738 |
| 流動負債計 | 2,712,459 | 1,485,952 |
| 負債の部合計 | 2,712,459 | 1,485,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,281,196 | 318,739,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,967,808 | -953,547 |
| （分配準備積立金） | 6,032,192 | 4,823,040 |
| 元本等合計 | 398,249,004 | 317,785,954 |
| 純資産の部合計 | 398,249,004 | 317,785,954 |
| 負債・純資産合計 | 400,961,463 | 319,271,906 |
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