GARSファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,110,429 | 5,029,029 |
| 投資証券 | 324,820,260 | 251,730,566 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,976 |
| 流動資産計 | 328,940,669 | 256,769,571 |
| 資産の部合計 | 328,940,669 | 256,769,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 222,259 | 996 |
| 未払受託者報酬 | 89,803 | 72,793 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,304 | 946,251 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 8,919 | 7,223 |
| 流動負債計 | 1,488,287 | 1,027,267 |
| 負債の部合計 | 1,488,287 | 1,027,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,730,840 | 245,428,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,721,542 | 10,313,932 |
| （分配準備積立金） | 4,613,070 | 3,429,753 |
| 元本等合計 | 327,452,382 | 255,742,304 |
| 純資産の部合計 | 327,452,382 | 255,742,304 |
| 負債・純資産合計 | 328,940,669 | 256,769,571 |
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