GARSファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/12-2022/10/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,029,029 | 4,557,850 |
| 投資証券 | 251,730,566 | 211,561,346 |
| 親投資信託受益証券 | 9,976 | 9,972 |
| 流動資産計 | 256,769,571 | 216,129,168 |
| 資産の部合計 | 256,769,571 | 216,129,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 996 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,793 | 61,512 |
| 未払委託者報酬 | 946,251 | 799,652 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 7,223 | 6,082 |
| 流動負債計 | 1,027,267 | 867,249 |
| 負債の部合計 | 1,027,267 | 867,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,428,372 | 228,318,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,313,932 | -13,056,631 |
| （分配準備積立金） | 3,429,753 | 3,053,116 |
| 元本等合計 | 255,742,304 | 215,261,919 |
| 純資産の部合計 | 255,742,304 | 215,261,919 |
| 負債・純資産合計 | 256,769,571 | 216,129,168 |
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