GARSファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月11日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月12日-令和4年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,029,029 | 4,999,970 |
| 投資証券 | 251,730,566 | 228,014,185 |
| 親投資信託受益証券 | 9,976 | 9,974 |
| 未収入金 | － | 4,700,000 |
| 流動資産計 | 256,769,571 | 237,724,129 |
| 資産の部合計 | 256,769,571 | 237,724,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 996 | 3,978 |
| 未払受託者報酬 | 72,793 | 68,292 |
| 未払委託者報酬 | 946,251 | 887,800 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 7,223 | 6,769 |
| 流動負債計 | 1,027,267 | 966,841 |
| 負債の部合計 | 1,027,267 | 966,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,428,372 | 239,204,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,313,932 | -2,447,364 |
| （分配準備積立金） | 3,429,753 | 3,273,190 |
| 元本等合計 | 255,742,304 | 236,757,288 |
| 純資産の部合計 | 255,742,304 | 236,757,288 |
| 負債・純資産合計 | 256,769,571 | 237,724,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
