GARSファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月11日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/12-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,557,850 | 3,949,843 |
| 投資証券 | 211,561,346 | 193,932,947 |
| 親投資信託受益証券 | 9,972 | 9,970 |
| 流動資産計 | 216,129,168 | 197,892,760 |
| 資産の部合計 | 216,129,168 | 197,892,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 63 |
| 未払受託者報酬 | 61,512 | 56,157 |
| 未払委託者報酬 | 799,652 | 729,942 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 6,082 | 5,554 |
| 流動負債計 | 867,249 | 791,716 |
| 負債の部合計 | 867,249 | 791,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,318,550 | 219,932,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,056,631 | -22,831,045 |
| （分配準備積立金） | 3,053,116 | 2,867,792 |
| 元本等合計 | 215,261,919 | 197,101,044 |
| 純資産の部合計 | 215,261,919 | 197,101,044 |
| 負債・純資産合計 | 216,129,168 | 197,892,760 |
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