新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月15日 | 自 2014年9月26日 至 2015年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 796,962 | 3,736,676 |
| 受取利息 | 430 | 1,470 |
| 有価証券売買等損益 | 383,402 | 5,864,078 |
| 営業収益合計 | 1,180,794 | 9,602,224 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,649 | 20,276 |
| 委託者報酬 | 127,612 | 709,595 |
| その他費用 | 467 | 3,627 |
| 営業費用合計 | 131,728 | 733,498 |
| 全事業営業利益 | 1,049,066 | 8,868,726 |
| 当期経常利益 | 1,049,066 | 8,868,726 |
| 当年度純利益 | 1,049,066 | 8,868,726 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 522,412 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,956,459 | 25,514,452 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,907,393 | 4,707,883 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,907,393 | 4,707,883 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,176,080 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,176,080 |
| 分配金 | － | － |
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