新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月26日 至 2015年3月25日 | 自 2015年9月26日 至 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,736,676 | 3,844,093 |
| 受取利息 | 1,470 | 857 |
| 有価証券売買等損益 | 5,864,078 | -12,766,171 |
| 営業収益合計 | 9,602,224 | -8,921,221 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 20,276 | 18,532 |
| 委託者報酬 | 709,595 | 648,648 |
| その他費用 | 3,627 | 4,562 |
| 営業費用合計 | 733,498 | 671,742 |
| 全事業営業利益 | 8,868,726 | -9,592,963 |
| 当期経常利益 | 8,868,726 | -9,592,963 |
| 四半期純利益 | 8,868,726 | -9,592,963 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 522,412 | -180,314 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,514,452 | 8,666,060 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,707,883 | 1,304,237 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,707,883 | 1,304,237 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,176,080 | 1,062,252 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,176,080 | 1,062,252 |
| 分配金 | － | － |
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