新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,020,110 |
| コール・ローン | 3,884,923 | － |
| 投資信託受益証券 | 115,282,981 | 107,716,810 |
| 親投資信託受益証券 | 100,059 | 100,059 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 120,767,968 | 112,836,979 |
| 資産の部合計 | 120,767,968 | 112,836,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,071,460 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,054 | 18,532 |
| 未払委託者報酬 | 736,885 | 648,648 |
| その他未払費用 | 4,858 | 4,562 |
| 流動負債計 | 1,834,257 | 671,742 |
| 負債の部合計 | 1,834,257 | 671,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,096,987 | 103,499,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,836,724 | 8,666,060 |
| （分配準備積立金） | 10,267,437 | 9,669,943 |
| 元本等合計 | 118,933,711 | 112,165,237 |
| 純資産の部合計 | 118,933,711 | 112,165,237 |
| 負債・純資産合計 | 120,767,968 | 112,836,979 |
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