新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更

2016/06/24 9:18

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/06/24 9:18

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成26年 9月26日至 平成27年 3月25日	第3期中間計算期間自 平成27年 9月26日至 平成28年 3月25日
営業収益
受取配当金	3,736,676	3,844,093
受取利息	1,470	857
有価証券売買等損益	5,864,078	△12,766,171
営業収益合計	9,602,224	△8,921,221
営業費用
受託者報酬	20,276	18,532
委託者報酬	709,595	648,648
その他費用	3,627	4,562
営業費用合計	733,498	671,742
営業利益	8,868,726	△9,592,963
経常利益	8,868,726	△9,592,963
中間純利益	8,868,726	△9,592,963
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	522,412	△180,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,636,335	17,836,724
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,707,883	1,304,237
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,707,883	1,304,237
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,176,080	1,062,252
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,176,080	1,062,252
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	25,514,452	8,666,060

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2016/06/24 9:18

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/06/24 9:18

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)

2016/06/24 9:18

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/06/24 9:18

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)

2016/06/24 9:18

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2016/06/24 9:18

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)

2016/06/24 9:18

#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)2016/06/24 9:18

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)

2016/06/24 9:18

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

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#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成28年3月末現在)	45億2,430万円
会社が発行する株式総数	3,000,000株
発行済株式総数	1,813,864株

2016/06/24 9:18

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 9月25日現在	平成28年 3月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	868,920,874
コール・ローン	570,876,572	-
国債証券	899,999,333	-
地方債証券	-	91,336,152
特殊債券	-	201,688,370
未収利息	853	338,900
前払費用	-	76,320
流動資産合計	1,470,876,758	1,162,360,616
資産合計	1,470,876,758	1,162,360,616
負債の部
流動負債
未払金	299,999,700	-
流動負債合計	299,999,700	-
負債合計	299,999,700	-
純資産の部
元本等
元本	1,160,561,731	1,152,136,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,315,327	10,223,904
元本等合計	1,170,877,058	1,162,360,616
純資産合計	1,170,877,058	1,162,360,616
負債純資産合計	1,470,876,758	1,162,360,616

注記表

2016/06/24 9:18