半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 107,613,552 | 96.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,049 | 0.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,326,761 | 3.86 |
| 純資産総額 | 112,040,362 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 491,795,660 | 42.31 |
| 特殊債券 | 日本 | 201,624,662 | 17.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 468,907,674 | 40.34 |
| 純資産総額 | 1,162,327,996 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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