半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 128,006,577 | 97.25 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,049 | 0.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,514,823 | 2.67 |
| 純資産総額 | 131,621,449 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,159,983,682 | 97.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,197,837 | 2.04 |
| 純資産総額 | 1,184,181,519 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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