- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
| (平成27年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 114,450,387 | 96.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,059 | 0.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,531,587 | 2.99 |
| 純資産総額 | 118,082,033 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 699,999,430 | 59.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 470,880,841 | 40.21 |
| 純資産総額 | 1,170,880,271 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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