新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,388,437 | 3,884,923 |
| 投資信託受益証券 | 100,754,031 | 115,282,981 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,059 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 107,242,523 | 120,767,968 |
| 資産の部合計 | 107,242,523 | 120,767,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,071,460 |
| 未払受託者報酬 | 12,669 | 21,054 |
| 未払委託者報酬 | 443,200 | 736,885 |
| その他未払費用 | 1,948 | 4,858 |
| 流動負債計 | 457,817 | 1,834,257 |
| 負債の部合計 | 457,817 | 1,834,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,148,371 | 101,096,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,636,335 | 17,836,724 |
| （分配準備積立金） | 6,596,227 | 10,267,437 |
| 元本等合計 | 106,784,706 | 118,933,711 |
| 純資産の部合計 | 106,784,706 | 118,933,711 |
| 負債・純資産合計 | 107,242,523 | 120,767,968 |
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