新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月16日 至 2014年9月25日 | 自 2014年9月26日 至 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,130,775 | 7,555,104 |
| 受取利息 | 1,542 | 2,615 |
| 有価証券売買等損益 | 4,054,080 | -2,771,040 |
| 営業収益合計 | 7,186,397 | 4,786,679 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,318 | 41,330 |
| 委託者報酬 | 570,812 | 1,446,480 |
| その他費用 | 2,415 | 8,485 |
| 営業費用合計 | 589,545 | 1,496,295 |
| 全事業営業利益 | 6,596,852 | 3,290,384 |
| 当期経常利益 | 6,596,852 | 3,290,384 |
| 当年度純利益 | 6,596,852 | 3,290,384 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 625 | 2,570,606 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,636,335 | 17,836,724 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,043,044 | 7,886,607 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,043,044 | 7,886,607 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,936 | 4,405,996 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,936 | 4,405,996 |
| 分配金 | － | － |
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