有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月16日-平成26年9月25日)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 106,194,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,177,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,148,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1399 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,399 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,150,067,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,150,067,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,140,040,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,088 | 円) |
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