有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 119,172,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,090,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,082,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,096,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1680 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,680 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,170,880,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,170,880,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,160,561,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,089 | 円) |
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