有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月16日-平成26年9月25日)
①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月25日) | 106,784,706 | 106,784,706 | 1.1464 | 1.1464 |
| 平成25年10月末日 | 10,059,870 | ― | 1.0060 | ― | |
| 11月末日 | 10,539,863 | ― | 1.0495 | ― | |
| 12月末日 | 10,863,367 | ― | 1.0817 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 26,121,022 | ― | 1.0686 | ― | |
| 2月末日 | 38,131,577 | ― | 1.0769 | ― | |
| 3月末日 | 49,987,991 | ― | 1.0884 | ― | |
| 4月末日 | 66,791,003 | ― | 1.0904 | ― | |
| 5月末日 | 77,789,481 | ― | 1.0858 | ― | |
| 6月末日 | 89,273,201 | ― | 1.0929 | ― | |
| 7月末日 | 98,263,566 | ― | 1.1013 | ― | |
| 8月末日 | 101,810,392 | ― | 1.1144 | ― | |
| 9月末日 | 106,177,652 | ― | 1.1399 | ― | |
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