有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月25日) | 106,784,706 | 106,784,706 | 1.1464 | 1.1464 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 9月25日) | 118,933,711 | 118,933,711 | 1.1764 | 1.1764 |
| 平成26年 9月末日 | 106,177,652 | ― | 1.1399 | ― | |
| 10月末日 | 109,352,627 | ― | 1.1412 | ― | |
| 11月末日 | 130,742,806 | ― | 1.2224 | ― | |
| 12月末日 | 132,844,734 | ― | 1.2221 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 137,284,756 | ― | 1.1993 | ― | |
| 2月末日 | 133,708,435 | ― | 1.2371 | ― | |
| 3月末日 | 131,621,449 | ― | 1.2364 | ― | |
| 4月末日 | 131,331,586 | ― | 1.2342 | ― | |
| 5月末日 | 125,173,834 | ― | 1.2893 | ― | |
| 6月末日 | 124,464,759 | ― | 1.2582 | ― | |
| 7月末日 | 130,092,232 | ― | 1.2641 | ― | |
| 8月末日 | 123,006,015 | ― | 1.2060 | ― | |
| 9月末日 | 118,082,033 | ― | 1.1680 | ― | |
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