有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月16日-平成26年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス | 76,624,862 | 1.31 | 100,754,031 | 1.3072 | 100,164,019 | 94.33 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内短期公社債マザーファンド | 99,177 | 1.0088 | 100,049 | 1.0088 | 100,049 | 0.09 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 9月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.33 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合計 | 94.43 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第475回国庫短期証券 | 520,000,000 | 99.99 | 519,975,099 | 99.99 | 519,975,099 | ― | 2014.11.25 | 45.21 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第465回国庫短期証券 | 450,000,000 | 99.99 | 449,995,590 | 99.99 | 449,995,590 | ― | 2014.10.14 | 39.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 9月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 84.34 |
| 合計 | 84.34 |
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