有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス | 89,526,273 | 1.28 | 115,282,981 | 1.2784 | 114,450,387 | 96.92 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内短期公社債マザーファンド | 99,177 | 1.0089 | 100,059 | 1.0089 | 100,059 | 0.08 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 9月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.92 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合計 | 97.00 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第555回国庫短期証券 | 400,000,000 | 99.99 | 399,999,692 | 99.99 | 399,999,692 | ― | 2015.12.07 | 34.16 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第523回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,999,738 | 99.99 | 299,999,738 | ― | 2015.10.13 | 25.62 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 9月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 59.78 |
| 合計 | 59.78 |
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