DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月16日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 368,252,467 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 368,252,467 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,011,918 |
| 親投資信託受益証券 | 367,090,549 |
| 未収入金 | 150,000 |
| 流動資産計 | 368,252,467 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 975,132 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 48,505 |
| 未払委託者報酬 | 922,057 |
| その他未払費用 | 4,570 |
| 流動負債計 | 975,132 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 367,277,335 |
| 元本等 | |
| 元本 | 335,659,690 |
| 元本等合計 | 367,277,335 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,617,645 |
| （分配準備積立金） | 32,981,643 |
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