DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月16日 | 2015年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,011,918 | 2,051,062 |
| 親投資信託受益証券 | 367,090,549 | 312,743,868 |
| 未収入金 | 150,000 | － |
| 流動資産計 | 368,252,467 | 314,794,930 |
| 資産の部合計 | 368,252,467 | 314,794,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 48,505 | 89,325 |
| 未払委託者報酬 | 922,057 | 1,697,995 |
| その他未払費用 | 4,570 | 8,399 |
| 流動負債計 | 975,132 | 1,795,719 |
| 負債の部合計 | 975,132 | 1,795,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,659,690 | 251,624,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,617,645 | 61,374,283 |
| （分配準備積立金） | 32,981,643 | 56,456,695 |
| 元本等合計 | 367,277,335 | 312,999,211 |
| 純資産の部合計 | 367,277,335 | 312,999,211 |
| 負債・純資産合計 | 368,252,467 | 314,794,930 |
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