DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2015年10月16日 9:32

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月17日-平成27年7月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月16日至 2014年7月16日	自 2014年7月17日至 2015年7月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	310	727
有価証券売買等損益	37,760,549	50,153,319
営業収益合計	37,760,859	50,154,046
営業費用
受託者報酬	111,688	186,908
委託者報酬	2,123,538	3,552,933
その他費用	10,486	17,579
営業費用合計	2,245,712	3,757,420
営業利益又は営業損失（△）	35,515,147	46,396,626
経常利益又は経常損失（△）	35,515,147	46,396,626
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	35,515,147	46,396,626
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,533,504	11,898,386
中間剰余金又は中間欠損金（△）	31,617,645	61,374,283
剰余金増加額又は欠損金減少額	391,027	6,656,378
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	391,027	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	6,656,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,755,025	11,397,980
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	11,397,980
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,755,025	－
分配金	－	－