DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月16日 | 2016年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,051,062 | 1,483,768 |
| 親投資信託受益証券 | 312,743,868 | 219,728,306 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 314,794,930 | 221,712,074 |
| 資産の部合計 | 314,794,930 | 221,712,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 330,207 |
| 未払受託者報酬 | 89,325 | 73,584 |
| 未払委託者報酬 | 1,697,995 | 1,398,658 |
| その他未払費用 | 8,399 | 6,906 |
| 流動負債計 | 1,795,719 | 1,809,355 |
| 負債の部合計 | 1,795,719 | 1,809,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,624,928 | 184,273,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,374,283 | 35,629,650 |
| （分配準備積立金） | 56,456,695 | 40,828,582 |
| 元本等合計 | 312,999,211 | 219,902,719 |
| 純資産の部合計 | 312,999,211 | 219,902,719 |
| 負債・純資産合計 | 314,794,930 | 221,712,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
