DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月16日 | 2017年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,031,725 | 638,982 |
| 親投資信託受益証券 | 132,618,031 | 84,583,414 |
| 流動資産計 | 134,649,756 | 86,522,396 |
| 未収入金 | － | 1,300,000 |
| 資産の部合計 | 134,649,756 | 86,522,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 517,193 | 1,224,339 |
| 未払受託者報酬 | 53,383 | 28,515 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,943 | 542,721 |
| その他未払費用 | 3,323 | 1,070 |
| 流動負債計 | 1,588,842 | 1,796,645 |
| 負債の部合計 | 1,588,842 | 1,796,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,657,087 | 66,370,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,403,827 | 18,355,187 |
| （分配準備積立金） | 28,488,147 | 18,514,909 |
| 元本等合計 | 133,060,914 | 84,725,751 |
| 純資産の部合計 | 133,060,914 | 84,725,751 |
| 負債・純資産合計 | 134,649,756 | 86,522,396 |
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