DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 444,614 | 680,298 |
| 親投資信託受益証券 | 64,372,725 | 70,108,888 |
| 流動資産計 | 64,817,339 | 70,789,186 |
| 資産の部合計 | 64,817,339 | 70,789,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,615 | 20,494 |
| 未払委託者報酬 | 373,412 | 390,048 |
| その他未払費用 | 734 | 718 |
| 流動負債計 | 393,761 | 411,260 |
| 負債の部合計 | 393,761 | 411,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,121,645 | 55,922,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,301,933 | 14,455,334 |
| （分配準備積立金） | 17,030,489 | 12,559,937 |
| 元本等合計 | 64,423,578 | 70,377,926 |
| 純資産の部合計 | 64,423,578 | 70,377,926 |
| 負債・純資産合計 | 64,817,339 | 70,789,186 |
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