DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 511,950 | 569,506 |
| 親投資信託受益証券 | 65,976,377 | 79,496,221 |
| 流動資産計 | 66,488,327 | 80,065,727 |
| 資産の部合計 | 66,488,327 | 80,065,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,169 | 18,017 |
| 未払委託者報酬 | 364,987 | 343,379 |
| その他未払費用 | 691 | 471 |
| 流動負債計 | 384,847 | 361,867 |
| 負債の部合計 | 384,847 | 361,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,008,963 | 58,739,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,094,517 | 20,964,786 |
| （分配準備積立金） | 11,797,798 | 10,067,749 |
| 元本等合計 | 66,103,480 | 79,703,860 |
| 純資産の部合計 | 66,103,480 | 79,703,860 |
| 負債・純資産合計 | 66,488,327 | 80,065,727 |
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