DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,899 | 934,988 |
| 親投資信託受益証券 | 87,505,314 | 126,074,902 |
| 流動資産計 | 88,116,213 | 127,309,890 |
| 未収入金 | 100,000 | 300,000 |
| 資産の部合計 | 88,116,213 | 127,309,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,495 | 31,924 |
| 未払委託者報酬 | 428,284 | 607,430 |
| その他未払費用 | 545 | 842 |
| 流動負債計 | 451,324 | 640,196 |
| 負債の部合計 | 451,324 | 640,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,246,704 | 76,203,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,418,185 | 50,466,610 |
| （分配準備積立金） | 19,166,888 | 18,713,730 |
| 元本等合計 | 87,664,889 | 126,669,694 |
| 純資産の部合計 | 87,664,889 | 126,669,694 |
| 負債・純資産合計 | 88,116,213 | 127,309,890 |
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