DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月16日 | 2021年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 868,627 | 700,685 |
| 親投資信託受益証券 | 98,465,561 | 94,039,195 |
| 流動資産計 | 99,334,188 | 94,739,880 |
| 資産の部合計 | 99,334,188 | 94,739,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,677,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,726 | 26,220 |
| 未払委託者報酬 | 546,482 | 499,028 |
| その他未払費用 | 745 | 689 |
| 流動負債計 | 3,252,953 | 525,937 |
| 負債の部合計 | 3,252,953 | 525,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,435,542 | 65,252,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,645,693 | 28,961,634 |
| （分配準備積立金） | 20,582,915 | 18,418,744 |
| 元本等合計 | 96,081,235 | 94,213,943 |
| 純資産の部合計 | 96,081,235 | 94,213,943 |
| 負債・純資産合計 | 99,334,188 | 94,739,880 |
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